SPACE SHUTTLE — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由太空梭公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,921 | 1,730 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,921 | 1,730 |
| 折舊費用 | 21,453 | 20,518 |
| 攤銷費用 | 79 | 84 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,545 | -1,364 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24 | -2,557 |
| 利息費用 | 17,552 | 12,893 |
| 利息收入 | -1,697 | -2,526 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -384 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -36 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 1,043 |
| 金融資產減損損失 | 921 | 0 |
| 其他項目 | -764 | -2,169 |
| 收益費損項目合計 | 40,029 | 25,538 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,700 | 432 |
| 應收帳款（增加）減少 | -288,491 | -91,750 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 67,898 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,896 | -689 |
| 存貨（增加）減少 | -110,047 | 33,927 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,375 | 1,717 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -427,509 | 11,535 |
| 應付票據增加（減少） | -57 | -425 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,023 | 36,605 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -2,604 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,565 | 8,942 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,249 | 3,279 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,152 | 45,797 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -419,357 | 57,332 |
| 調整項目合計 | -379,328 | 82,870 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -301,407 | 84,600 |
| 收取之利息 | 1,635 | 2,590 |
| 支付之利息 | -16,284 | -12,039 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,759 | -7,279 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -322,815 | 67,872 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,232 | -37,865 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | -12,626 |
| 其他應收款減少 | 14,558 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 570 |
| 其他金融資產增加 | -5,020 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 10,493 |
| 其他非流動資產減少 | 193 | 730 |
| 預付設備款增加 | -5,622 | 0 |
| 其他投資活動 | -19,559 | 24,013 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,642 | -14,685 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,676,814 | 1,311,287 |
| 短期借款減少 | -1,461,343 | -1,193,911 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -99,946 |
| 償還長期借款 | -21,750 | -21,750 |
| 其他應付款－關係人增加 | 59,885 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -5,099 |
| 其他非流動負債增加 | 1,250 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -14,337 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 354,856 | -23,756 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,821 | -23,822 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,422 | 5,609 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,424 | 278,410 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,002 | 284,019 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 219,002 | 284,019 |