SPACE SHUTTLE — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由太空梭公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,780 | -11,320 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,780 | -11,320 |
| 折舊費用 | 6,882 | 9,112 |
| 攤銷費用 | 29 | 91 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 549 | 7,193 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,565 | -3,702 |
| 利息費用 | 4,398 | 4,430 |
| 利息收入 | -1,005 | -1,085 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -384 | 41 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,043 | 0 |
| 其他項目 | -1,448 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,499 | 16,080 |
| 應收票據（增加）減少 | 327 | 115 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,943 | 47,202 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,013 | 17,481 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,686 | 5,294 |
| 存貨（增加）減少 | 22,989 | -26,790 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,168 | -5,087 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,418 | 38,215 |
| 應付票據增加（減少） | -253 | -2,927 |
| 應付帳款增加（減少） | 43,934 | -96,725 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 683 | 3,443 |
| 其他應付款增加（減少） | 29,767 | 204 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,882 | -2,665 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 78,013 | -98,670 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 148,431 | -60,455 |
| 調整項目合計 | 155,930 | -44,375 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 140,150 | -55,695 |
| 收取之利息 | 828 | 354 |
| 支付之利息 | -3,649 | -4,102 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,229 | 899 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,100 | -58,544 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,142 | -263 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -4,137 |
| 其他應收款－關係人減少 | 570 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -12,985 |
| 其他金融資產減少 | 2,242 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 351 | 899 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -979 | -16,486 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 306,902 | 419,154 |
| 短期借款減少 | -308,421 | -417,119 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,916 |
| 償還長期借款 | -7,250 | -10,705 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 193 |
| 其他應付款－關係人減少 | -1,338 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -13,362 | -5,054 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,469 | 86,385 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,137 | -5,696 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,515 | 5,659 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,410 | 256,235 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 384,925 | 261,894 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 384,925 | 261,894 |