SPACE SHUTTLE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由太空梭公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,952 | 8,832 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,952 | 8,832 |
| 折舊費用 | 13,639 | 18,108 |
| 攤銷費用 | 57 | 182 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,858 | 1,887 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,562 | -8,743 |
| 利息費用 | 8,570 | 8,865 |
| 利息收入 | -1,858 | -2,281 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -384 | 305 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,043 | 0 |
| 其他項目 | -2,169 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 14,478 | 18,323 |
| 應收票據（增加）減少 | 511 | -527 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,380 | 483 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 67,898 | 32,603 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,579 | 3,377 |
| 存貨（增加）減少 | 25,446 | -15,364 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,133 | 9,086 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,921 | 29,658 |
| 應付票據增加（減少） | -455 | -2,403 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,569 | -145,520 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,468 | 9,151 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,291 | 97 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,713 | -4,346 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,552 | -143,021 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,369 | -113,363 |
| 調整項目合計 | 41,847 | -95,040 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,895 | -86,208 |
| 收取之利息 | 1,955 | 2,596 |
| 支付之利息 | -8,356 | -8,411 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,480 | -572 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,014 | -92,595 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,301 | -3,988 |
| 其他應收款增加 | -34,509 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 32,705 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 570 | 7,033 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -17,477 |
| 其他金融資產減少 | 16,083 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 348 | 1,124 |
| 其他投資活動 | 40,313 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,504 | 19,397 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 959,932 | 907,812 |
| 短期借款減少 | -900,657 | -883,034 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 99,928 |
| 應付短期票券減少 | -99,946 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -14,500 | -21,500 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 1,157 |
| 其他應付款－關係人減少 | -4,152 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -19,058 | -4,993 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -78,381 | 99,370 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,556 | -10,960 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,419 | 15,212 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 278,410 | 256,235 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 218,991 | 271,447 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 218,991 | 271,447 |