SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 19, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 638,524 | 655,837 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 638,524 | 655,837 |
| 折舊費用 | 68,863 | 78,378 |
| 攤銷費用 | 2,846 | 3,397 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,060 | 999 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -256,563 | 112,420 |
| 利息費用 | 16,767 | 16,932 |
| 利息收入 | -155,228 | -133,435 |
| 股利收入 | -15,656 | -19,553 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,112 | -4,265 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,427 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -1,256 |
| 其他項目 | -1,839 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -348,862 | 56,044 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -87,410 | -15,007 |
| 應收票據（增加）減少 | 47,787 | -33,816 |
| 應收帳款（增加）減少 | -206,764 | -13,454 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,879 | -9,284 |
| 存貨（增加）減少 | -621,002 | -91,578 |
| 預付款項（增加）減少 | 141,511 | -2,203 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -722,999 | -165,342 |
| 合約負債增加（減少） | -18,547 | 427,867 |
| 應付票據增加（減少） | -1,131 | 10,429 |
| 應付帳款增加（減少） | 372,956 | -4,639 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,763 | -10,540 |
| 負債準備增加（減少） | -1,843 | 1,969 |
| 其他流動負債增加（減少） | -30,573 | 16,142 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 310,099 | 441,228 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -412,900 | 275,886 |
| 調整項目合計 | -761,762 | 331,930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -123,238 | 987,767 |
| 收取之利息 | 155,647 | 129,144 |
| 收取之股利 | 15,122 | 19,553 |
| 支付之利息 | -16,924 | -16,738 |
| 退還（支付）之所得稅 | -135,800 | -44,155 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -105,193 | 1,075,571 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -534,815 | -171,960 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,610 | 729,204 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,500 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -48,652 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 15,962 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 14,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,905 | -27,352 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 32 |
| 取得無形資產 | -570 | -3,440 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 4,437 |
| 其他非流動資產減少 | -14,650 | -29,545 |
| 其他投資活動 | 467 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -540,363 | 483,681 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,277,439 | 1,131,561 |
| 短期借款減少 | -1,598,439 | -1,444,825 |
| 存入保證金增加 | 414 | 531 |
| 租賃本金償還 | -34,575 | -34,798 |
| 發放現金股利 | -257,207 | -154,324 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 56,883 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -555,485 | -501,855 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,071 | 13,570 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,194,970 | 1,070,967 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,450,357 | 1,379,390 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,255,387 | 2,450,357 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,255,387 | 2,450,357 |