SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,515 | 257,899 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,515 | 257,899 |
| 折舊費用 | 38,827 | 34,677 |
| 攤銷費用 | 1,619 | 2,405 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -260 | 6,044 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,556 | -141,346 |
| 利息費用 | 566 | 2,087 |
| 利息收入 | -16,922 | -46,331 |
| 股利收入 | -812 | -814 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -421 | 258 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -278 | 62 |
| 其他項目 | -3,566 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 7,197 | -142,958 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 148,735 | 449,613 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,697 | 12,579 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,199 | -256 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,607 | 3,968 |
| 存貨（增加）減少 | -64,156 | 9,490 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,371 | 15,216 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,099 | 490,610 |
| 合約負債增加（減少） | -16,220 | 319,666 |
| 應付票據增加（減少） | 2,256 | 2,945 |
| 應付帳款增加（減少） | 35,392 | -66,585 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,920 | 36,302 |
| 負債準備增加（減少） | -1,439 | 55 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,648 | -74,072 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -110 | -52 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,393 | 218,259 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,706 | 708,869 |
| 調整項目合計 | 39,903 | 565,911 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,418 | 823,810 |
| 收取之利息 | 17,910 | 42,651 |
| 支付之利息 | -566 | -1,781 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73,211 | -7,346 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,551 | 857,334 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -776,046 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 21,006 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,062 | -22,762 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,037 | 0 |
| 取得無形資產 | -390 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,306 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 8,117 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -786,767 | 6,361 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 216,686 | 480,524 |
| 短期借款減少 | -216,686 | -948,643 |
| 租賃本金償還 | -18,423 | -10,941 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 14,552 |
| 其他非流動負債減少 | -9,981 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 105,500 |
| 取得子公司股權 | -12,238 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,642 | -359,008 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,023 | -14,993 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -792,881 | 489,694 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,358,821 | 1,944,339 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,565,940 | 2,434,033 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,565,940 | 2,434,033 |