SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 345,481 | 216,986 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 345,481 | 216,986 |
| 折舊費用 | 52,049 | 23,174 |
| 攤銷費用 | 3,408 | 3,188 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,356 | 141 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -141,331 | 7,448 |
| 利息費用 | 2,331 | 3,457 |
| 利息收入 | -57,578 | -23,081 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 746 | 754 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -134,957 | 15,081 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 379,081 | -1,431 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,324 | 4,416 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,385 | 104,402 |
| 其他應收款（增加）減少 | 440 | -806 |
| 存貨（增加）減少 | 139,918 | -255,662 |
| 預付款項（增加）減少 | -130,726 | 207,023 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,741 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 442,422 | 56,201 |
| 合約負債增加（減少） | 116,984 | 16,762 |
| 應付票據增加（減少） | -2,132 | -2,055 |
| 應付帳款增加（減少） | 80,600 | -216,653 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,161 | -18,655 |
| 負債準備增加（減少） | -575 | -1,271 |
| 其他流動負債增加（減少） | -70,053 | -76 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,042 | -79 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,027 | -222,027 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 602,449 | -165,826 |
| 調整項目合計 | 467,492 | -150,745 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 812,973 | 66,241 |
| 收取之利息 | 53,634 | 26,304 |
| 支付之利息 | -1,789 | -3,457 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,650 | -48,531 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 843,168 | 40,557 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 70,219 | 263,948 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,903 | -16,897 |
| 取得無形資產 | -1,647 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -300 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 13,876 | 4,754 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 51,245 | 251,805 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 480,524 | 967,572 |
| 短期借款減少 | -948,643 | -623,084 |
| 租賃本金償還 | -19,945 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 11,082 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -951 |
| 發放現金股利 | -188,618 | -171,471 |
| 現金增資 | 105,500 | 0 |
| 取得子公司股權 | -3,901 | -74,468 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -564,001 | 97,598 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,632 | -41,560 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 281,780 | 348,400 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,944,339 | 1,650,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,226,119 | 1,998,803 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,226,119 | 1,998,803 |