SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,226,119 | 36.46 | 1,944,339 | 31.92 | 1,998,803 | 33.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 194,855 | 3.19 | 414,778 | 6.81 | 368,318 | 6.26 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 233,860 | 3.83 | 304,079 | 4.99 | 91,575 | 1.56 |
| 應收票據淨額 | 35,832 | 0.59 | 68,156 | 1.12 | 40,331 | 0.69 |
| 應收帳款淨額 | 754,031 | 12.35 | 780,772 | 12.82 | 944,122 | 16.04 |
| 其他應收款淨額 | 13,388 | 0.22 | 6,198 | 0.10 | 8,544 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 1,005 | 0.02 | 4,691 | 0.08 | 4,618 | 0.08 |
| 存貨 | 462,337 | 7.57 | 602,255 | 9.89 | 594,797 | 10.11 |
| 預付款項 | 368,139 | 6.03 | 237,413 | 3.90 | 109,088 | 1.85 |
| 其他流動資產 | 5,300 | 0.09 | 5,000 | 0.08 | 5,000 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 4,294,866 | 70.35 | 4,367,681 | 71.71 | 4,165,196 | 70.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 54,323 | 0.89 | 69,850 | 1.15 | 76,091 | 1.29 |
| 採用權益法之投資 | 6,978 | 0.11 | 7,724 | 0.13 | 7,846 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 563,701 | 9.23 | 547,938 | 9.00 | 485,544 | 8.25 |
| 使用權資產 | 98,984 | 1.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 941,489 | 15.42 | 949,183 | 15.58 | 1,000,627 | 17.00 |
| 無形資產 | 2,808 | 0.05 | 1,856 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 34,966 | 0.57 | 22,336 | 0.37 | 33,120 | 0.56 |
| 其他非流動資產 | 107,278 | 1.76 | 124,562 | 2.04 | 117,449 | 2.00 |
| 非流動資產合計 | 1,810,527 | 29.65 | 1,723,449 | 28.29 | 1,720,677 | 29.23 |
| 資產總額 | 6,105,393 | 100.00 | 6,091,130 | 100.00 | 5,885,873 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 468,119 | 7.69 | 491,241 | 8.35 |
| 合約負債－流動 | 337,087 | 5.52 | 220,103 | 3.61 | 212,239 | 3.61 |
| 應付票據 | 2,039 | 0.03 | 4,171 | 0.07 | 962 | 0.02 |
| 應付帳款 | 347,362 | 5.69 | 266,762 | 4.38 | 302,568 | 5.14 |
| 其他應付款 | 256,330 | 4.20 | 221,627 | 3.64 | 149,872 | 2.55 |
| 本期所得稅負債 | 67,932 | 1.11 | 14,423 | 0.24 | 625 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 1,680 | 0.03 | 2,255 | 0.04 | 2,166 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 30,455 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 22,227 | 0.36 | 92,280 | 1.51 | 78,571 | 1.33 |
| 流動負債合計 | 1,065,112 | 17.45 | 1,289,740 | 21.17 | 1,238,244 | 21.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 13,536 | 0.22 | 14,357 | 0.24 | 10,570 | 0.18 |
| 租賃負債－非流動 | 68,999 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 23,077 | 0.38 | 10,953 | 0.18 | 8,894 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 105,612 | 1.73 | 25,310 | 0.42 | 19,464 | 0.33 |
| 負債總額 | 1,170,724 | 19.18 | 1,315,050 | 21.59 | 1,257,708 | 21.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 28.09 | 1,714,711 | 28.15 | 1,714,711 | 29.13 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 28.09 | 1,714,711 | 28.15 | 1,714,711 | 29.13 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.54 | 32,683 | 0.54 | 32,683 | 0.56 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 129,265 | 2.12 | 101,675 | 1.67 | 102,305 | 1.74 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 | 4,968 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.16 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.47 | 28,613 | 0.47 | 28,613 | 0.49 |
| 資本公積合計 | 205,002 | 3.36 | 177,412 | 2.91 | 178,042 | 3.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 362,816 | 5.94 | 334,597 | 5.49 | 334,597 | 5.68 |
| 特別盈餘公積 | 99,227 | 1.63 | 86,953 | 1.43 | 86,953 | 1.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,282,383 | 37.38 | 2,240,166 | 36.78 | 2,113,906 | 35.91 |
| 保留盈餘合計 | 2,744,426 | 44.95 | 2,661,716 | 43.70 | 2,535,456 | 43.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -120,930 | -1.98 | -99,227 | -1.63 | -112,070 | -1.90 |
| 其他權益合計 | -120,930 | -1.98 | -99,227 | -1.63 | -112,070 | -1.90 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 | -6,042 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,537,167 | 74.31 | 4,448,570 | 73.03 | 4,310,097 | 73.23 |
| 非控制權益 | 397,502 | 6.51 | 327,510 | 5.38 | 318,068 | 5.40 |
| 權益總額 | 4,934,669 | 80.82 | 4,776,080 | 78.41 | 4,628,165 | 78.63 |
| 負債及權益總計 | 6,105,393 | 100.00 | 6,091,130 | 100.00 | 5,885,873 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 100,432 | |