SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2014

Feb 4, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,536,255 | 27.83 | 1,483,192 | 27.30 | 1,605,730 | 29.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 121,969 | 2.21 | 147,486 | 2.71 | 149,332 | 2.73 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 163,229 | 2.96 | 59,600 | 1.10 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 68,548 | 1.24 | 34,779 | 0.64 | 53,634 | 0.98 |
| 應收帳款淨額 | 1,247,336 | 22.60 | 1,095,687 | 20.17 | 1,086,224 | 19.88 |
| 其他應收款淨額 | 26,887 | 0.49 | 17,926 | 0.33 | 29,686 | 0.54 |
| 當期所得稅資產 | 5,663 | 0.10 | 5,679 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 274,794 | 4.98 | 225,449 | 4.15 | 286,849 | 5.25 |
| 預付款項 | 164,453 | 2.98 | 359,766 | 6.62 | 230,266 | 4.21 |
| 其他流動資產 | 44,249 | 0.80 | 44,190 | 0.81 | 52,222 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 3,653,383 | 66.19 | 3,473,754 | 63.94 | 3,493,943 | 63.95 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 12,204 | 0.22 | 139,141 | 2.56 | 150,693 | 2.76 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 147,258 | 2.67 | 123,382 | 2.27 | 124,070 | 2.27 |
| 採用權益法之投資淨額 | 8,709 | 0.16 | 9,891 | 0.18 | 23,077 | 0.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 415,991 | 7.54 | 427,275 | 7.86 | 434,082 | 7.94 |
| 投資性不動產淨額 | 1,131,403 | 20.50 | 1,135,818 | 20.91 | 1,131,606 | 20.71 |
| 無形資產 | 110 | 0.00 | 189 | 0.00 | 212 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 22,928 | 0.42 | 24,735 | 0.46 | 19,407 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 127,838 | 2.32 | 98,908 | 1.82 | 86,786 | 1.59 |
| 非流動資產合計 | 1,866,441 | 33.81 | 1,959,339 | 36.06 | 1,969,933 | 36.05 |
| 資產總額 | 5,519,824 | 100.00 | 5,433,093 | 100.00 | 5,463,876 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 121,463 | 2.20 | 88,164 | 1.62 | 76,340 | 1.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,349 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,094 | 0.07 | 6,352 | 0.12 | 12,305 | 0.23 |
| 應付帳款 | 407,382 | 7.38 | 420,318 | 7.74 | 576,158 | 10.54 |
| 其他應付款 | 173,178 | 3.14 | 176,288 | 3.24 | 165,401 | 3.03 |
| 當期所得稅負債 | 62,651 | 1.14 | 62,602 | 1.15 | 50,232 | 0.92 |
| 負債準備－流動 | 8,416 | 0.15 | 13,888 | 0.26 | 14,679 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 101,031 | 1.83 | 126,164 | 2.32 | 118,371 | 2.17 |
| 流動負債合計 | 888,564 | 16.10 | 893,776 | 16.45 | 1,013,486 | 18.55 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 984 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 25,114 | 0.45 | 27,012 | 0.50 | 28,097 | 0.51 |
| 非流動負債合計 | 25,114 | 0.45 | 27,996 | 0.52 | 28,097 | 0.51 |
| 負債總額 | 913,678 | 16.55 | 921,772 | 16.97 | 1,041,583 | 19.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 31.06 | 1,824,160 | 33.57 | 1,824,160 | 33.39 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 31.06 | 1,824,160 | 33.57 | 1,824,160 | 33.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.59 | 32,683 | 0.60 | 32,683 | 0.60 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,887 | 0.09 | 4,887 | 0.09 | 4,887 | 0.09 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.17 | 9,473 | 0.17 | 9,473 | 0.17 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.52 | 28,613 | 0.53 | 28,613 | 0.52 |
| 資本公積合計 | 75,656 | 1.37 | 75,656 | 1.39 | 75,656 | 1.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 241,649 | 4.38 | 232,966 | 4.29 | 232,966 | 4.26 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 159,081 | 2.93 | 159,081 | 2.91 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,127,329 | 38.54 | 1,730,860 | 31.86 | 1,710,015 | 31.30 |
| 保留盈餘合計 | 2,368,978 | 42.92 | 2,122,907 | 39.07 | 2,102,062 | 38.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 13,833 | 0.25 | 9,669 | 0.18 | -7,347 | -0.13 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -3,528 | -0.06 | 81,200 | 1.49 | 46,823 | 0.86 |
| 其他權益合計 | 10,305 | 0.19 | 90,869 | 1.67 | 39,476 | 0.72 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.11 | -6,106 | -0.11 | -6,106 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,163,608 | 75.43 | 4,107,486 | 75.60 | 4,035,248 | 73.85 |
| 非控制權益 | 442,538 | 8.02 | 403,835 | 7.43 | 387,045 | 7.08 |
| 權益總額 | 4,606,146 | 83.45 | 4,511,321 | 83.03 | 4,422,293 | 80.94 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 106,843 | | 106,843 | |