SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,846,887 | 32.45 | 1,655,218 | 27.95 | 1,384,929 | 24.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 103,347 | 1.82 | 203,095 | 3.43 | 171,151 | 3.06 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 235,690 | 4.21 |
| 應收票據淨額 | 71,682 | 1.26 | 53,524 | 0.90 | 42,931 | 0.77 |
| 應收帳款淨額 | 1,349,507 | 23.71 | 1,399,336 | 23.63 | 1,190,744 | 21.27 |
| 其他應收款淨額 | 17,194 | 0.30 | 14,798 | 0.25 | 22,005 | 0.39 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 5,663 | 0.10 | 5,663 | 0.10 |
| 存貨 | 238,494 | 4.19 | 296,517 | 5.01 | 251,697 | 4.50 |
| 預付款項 | 172,135 | 3.02 | 325,591 | 5.50 | 200,440 | 3.58 |
| 其他流動資產 | 41,530 | 0.73 | 44,749 | 0.76 | 44,249 | 0.79 |
| 流動資產合計 | 3,840,776 | 67.48 | 3,998,491 | 67.51 | 3,549,499 | 63.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,908 | 0.07 | 11,461 | 0.19 | 147,034 | 2.63 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 143,183 | 2.52 | 149,507 | 2.52 | 143,908 | 2.57 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,029 | 0.18 | 9,575 | 0.16 | 8,878 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備 | 421,780 | 7.41 | 426,074 | 7.19 | 412,596 | 7.37 |
| 投資性不動產淨額 | 1,116,702 | 19.62 | 1,122,537 | 18.95 | 1,134,502 | 20.26 |
| 無形資產 | 30 | 0.00 | 86 | 0.00 | 133 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 30,592 | 0.54 | 29,050 | 0.49 | 23,110 | 0.41 |
| 其他非流動資產 | 124,628 | 2.19 | 176,117 | 2.97 | 178,712 | 3.19 |
| 非流動資產合計 | 1,850,852 | 32.52 | 1,924,407 | 32.49 | 2,048,873 | 36.60 |
| 資產總計 | 5,691,628 | 100.00 | 5,922,898 | 100.00 | 5,598,372 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 46,335 | 0.81 | 164,625 | 2.78 | 34,805 | 0.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49,421 | 0.88 |
| 應付票據 | 4,249 | 0.07 | 7,359 | 0.12 | 57 | 0.00 |
| 應付帳款 | 401,114 | 7.05 | 528,522 | 8.92 | 487,803 | 8.71 |
| 其他應付款 | 338,346 | 5.94 | 187,650 | 3.17 | 167,489 | 2.99 |
| 本期所得稅負債 | 75,093 | 1.32 | 83,099 | 1.40 | 71,652 | 1.28 |
| 負債準備－流動 | 6,536 | 0.11 | 8,450 | 0.14 | 8,227 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 117,836 | 2.07 | 147,636 | 2.49 | 118,605 | 2.12 |
| 流動負債合計 | 989,509 | 17.39 | 1,127,341 | 19.03 | 938,059 | 16.76 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 8,076 | 0.14 | 10,837 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 21,620 | 0.38 | 23,483 | 0.40 | 26,083 | 0.47 |
| 非流動負債合計 | 29,696 | 0.52 | 34,320 | 0.58 | 26,083 | 0.47 |
| 負債總計 | 1,019,205 | 17.91 | 1,161,661 | 19.61 | 964,142 | 17.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,714,711 | 30.13 | 1,714,711 | 28.95 | 1,824,160 | 32.58 |
| 股本合計 | 1,714,711 | 30.13 | 1,714,711 | 28.95 | 1,824,160 | 32.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,683 | 0.57 | 32,683 | 0.55 | 32,683 | 0.58 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 8,981 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 4,968 | 0.09 | 13,835 | 0.23 | 4,887 | 0.09 |
| 資本公積－合併溢額 | 9,473 | 0.17 | 9,473 | 0.16 | 9,473 | 0.17 |
| 資本公積－員工認股權 | 28,613 | 0.50 | 28,613 | 0.48 | 28,613 | 0.51 |
| 資本公積合計 | 84,718 | 1.49 | 84,604 | 1.43 | 75,656 | 1.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 275,582 | 4.84 | 241,649 | 4.08 | 241,649 | 4.32 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,122,763 | 37.30 | 2,223,739 | 37.54 | 2,002,404 | 35.77 |
| 保留盈餘合計 | 2,398,345 | 42.14 | 2,465,388 | 41.62 | 2,244,053 | 40.08 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 20,084 | 0.35 | 49,323 | 0.83 | -13,290 | -0.24 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89,093 | 1.59 |
| 其他權益合計 | 20,084 | 0.35 | 49,323 | 0.83 | 75,803 | 1.35 |
| 庫藏股票 | -6,042 | -0.11 | -6,042 | -0.10 | -6,106 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,211,816 | 74.00 | 4,307,984 | 72.73 | 4,213,566 | 75.26 |
| 非控制權益 | 460,607 | 8.09 | 453,253 | 7.65 | 420,664 | 7.51 |
| 權益總計 | 4,672,423 | 82.09 | 4,761,237 | 80.39 | 4,634,230 | 82.78 |
| 負債及權益總計 | 5,691,628 | 100.00 | 5,922,898 | 100.00 | 5,598,372 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 100,432 | | 100,432 | | 106,843 | |