SOLOMON — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由所羅門公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,220 | 144,665 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,220 | 144,665 |
| 折舊費用 | 48,552 | 47,980 |
| 攤銷費用 | 8,523 | 8,772 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,203 | 779 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,133 | 11,033 |
| 利息費用 | 4,890 | 2,512 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 1,320 | -3,126 |
| 利息收入 | -9,791 | -14,860 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,623 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100 | 19 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -2,846 |
| 金融資產減損損失 | 30,619 | 70,700 |
| 其他項目 | 2,397 | -1,737 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 69,697 | 119,226 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -27,974 | 109,830 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,360 | -27,623 |
| 應收帳款（增加）減少 | -173,600 | -170,614 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,017 | -2,625 |
| 存貨（增加）減少 | 125,145 | -69,167 |
| 預付款項（增加）減少 | -63,709 | 114,273 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -591 | -7,590 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,352 | -53,516 |
| 應付票據增加（減少） | -3,872 | 1,607 |
| 應付帳款增加（減少） | 117,311 | 114,140 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,883 | 2,470 |
| 負債準備增加（減少） | 1,015 | 796 |
| 其他流動負債增加（減少） | -62,820 | -89,269 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,045 | -128 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,706 | 29,616 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -94,646 | -23,900 |
| 調整項目合計 | -24,949 | 95,326 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,271 | 239,991 |
| 收取之利息 | 9,187 | 10,153 |
| 支付之利息 | -3,139 | -2,376 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,665 | -16,454 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,654 | 231,314 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,500 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 9,852 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,232 | -6,869 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 677 | 4 |
| 其他金融資產減少 | 18,559 | 8,861 |
| 其他非流動資產減少 | 64,375 | 36,985 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,879 | 48,833 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -42,938 | -127,874 |
| 其他非流動負債增加 | 9,677 | -4,139 |
| 現金減資 | -56,384 | 0 |
| 非控制權益變動 | 6,877 | -21,296 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,768 | -153,309 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,147 | -35,661 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 104,912 | 91,177 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,500,818 | 1,225,302 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,605,730 | 1,316,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,605,730 | 1,316,479 |