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Solid World Group Earnings Release 2022
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA SOLIDWORLD
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022
E DELIBERA PER L'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE GRATUITO, ATTRIBUZIONE AL CDA DI DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE ORDINARIE
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022:
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 57,7 milioni (+ 4,8%, rispetto a Euro 55,1 milioni al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2021 pro-forma)
- Valore della produzione: Euro 60,8 milioni (+ 4,4% rispetto a Euro 58,2 milioni al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2021 pro-forma)
- EBITDA Adjusted: Euro 4,1 milioni, EBITDA margin pari a 6,7% (Euro 4,1 milioni, EBITDA margin pari al 7%, al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2021 pro-forma)
- EBIT: Euro 1,4 milioni, EBIT margin pari al 2,3% (Euro 1,2 milioni, EBIT margin pari al 2,0% al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2021 pro-forma)
- Patrimonio Netto: Euro 8,4 milioni (Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2021 e Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2021 pro-forma)
- Indebitamento finanziario netto: Euro 12,3 milioni (Euro 15,3 milioni al 31 dicembre 2021 e Euro 13,9 milioni al 31 dicembre 2021 pro-forma)
- Portafoglio ordini ancora da evadere pari a oltre Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2022
Treviso, 27 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Solid World Group S.p.A. (ticker S3D), azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell'additive manufacturing, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
Roberto Rizzo, Presidente e Amministratore Delegato di SolidWorld Group, ha commentato: "E' un momento importante nella storia di SolidWorld Group. Si tratta del primo bilancio annuale che consegniamo al mercato a seguito della quotazione in Borsa avvenuta dopo un percorso lungo e ragionato, oltre che impegnativo sotto il profilo umano ed economico. Sono risultati che esprimono una crescita per il Gruppo, pur in un esercizio caratterizzato da evidenti difficoltà a livello macroeconomico, quali il costo dell'energia e la mancanza di componentistica. Nel corso del 2022 abbiamo concentrato risorse ed energie su due fronti: da una parte il consolidamento dei business presenti nel Gruppo e l'apertura di nuove frontiere destinate ad accelerare la crescita del Gruppo; dall'altro un'organizzazione puntuale ed efficiente delle società del Gruppo, che hanno permesso di creare dei poli di eccellenza per la stampa 3D e i servizi che abilitano l'industria 4.0.
Per quanto riguarda i mercati, grande impegno è stato riposto nel settore biomedicale, in particolar modo tramite l'acquisto del brevetto per Electrospider, stampante 3D, frutto di una collaborazione sinergica tra il mondo della ricerca e dell'industria italiana.
Al fianco delle soluzioni innovative per abilitare la medicina del futuro, abbiamo consolidato un polo di eccellenza già radicato in SolidWorld Group, ovvero la fornitura di tecnologia di stampa 3D ed altre tecnologie avanzate e digitali al mondo industriale, con l'obiettivo di fornire tutto ciò che serve per la completa digitalizzazione dell'azienda cliente.
Forti di questi driver, continueremo a servire le aziende in Italia ed all'estero proponendo soluzioni tecnologiche per far fronte alla sempre crescente necessità di individuare modalità di approvvigionamento e produzione alternative e green.
Sono orgoglioso di tutto il percorso fin qui fatto: rafforzamento patrimoniale e finanziario, nuove persone che si sono unite a noi nel corso dell'anno, forti competenze che abbiamo sviluppato e continui investimenti nella ricerca e sviluppo che assicureranno una leadership in ambiti in cui oggi non siamo nemmeno presenti e ricerca dell'autonomia energetica con i massicci investimenti in fotovoltaico nei nostri centri tecnologici. Per questo penso che l'operazione di aumento gratuito del capitale con assegnazione gratuita di azioni per tutti i nostri azionisti sia un giusto riconoscimento per la fiducia riposta nel nostro Gruppo e nella nostra tecnologia d'avanguardia".
PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022
I ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31 dicembre 2022 hanno registrato un aumento del +4,8% rispetto all'esercizio precedente (Euro 57,7 milioni al 31 dicembre 2022 e Euro 55,1 milioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2021 pro-forma), nonostante il rallentamento della supply chain causato dalle note vicende macroeconomiche che hanno caratterizzato il corso dell'esercizio 2022 abbia impedito di consegnare ulteriori ordini già presenti in portafoglio per un importo di oltre Euro 2,5 milioni.
Di seguito, alcuni dettagli rispetto ai ricavi consolidati pari a Euro 57,7 milioni al 31 dicembre 2022 (Euro 55,1 milioni al 31 dicembre 2021):
- § Circa iI 65% è riconducibile alla linea di Business Vendita Software, attività ricoperta dalle società Solid World Group, Solidcam, SolidEngineering, Design System, Solid Innovation e Solid Factory (quest'ultima non presente al 31 dicembre 2021). Tale dato è in lieve crescita rispetto al 31 dicembre 2021, nel quale la linea di business Vendita Software ha inciso per circa il 64%. Al 31 dicembre 2022 i ricavi da Vendita Software sono pari a circa Euro 38 milioni e si scompongono a loro volta in:
- § Vendita/Noleggio licenze Software, pari a circa Euro 16 milioni nel 2022 (circa 42% dei Ricavi della Linea di Business Software);
- § Ricavi da Manutenzioni, comprensivo di Subscription Initial e Subscription Renewal, pari a circa 19 Mln€ nel 2022 (circa 49% dei Ricavi della Linea di Business Software);
- § Altri Ricavi, comprensivi di ricavi da workstation, servizi di formazione e servizi diversi, pari a circa 3 Mln€ nel 2022 (circa 9% dei Ricavi della Linea di Business Software).
- § La linea di Business Vendita Hardware, in cui sono attive le società Energy Group all'interno della quale sono state fuse le società Cad Manager e Technimold - e BIO3DMODEL ha inciso circa il 32% sui ricavi aggregati al 31 dicembre 2022 (circa il 33% al 31 dicembre 2021).
Nel corso dell'esercizio 2022, la linea di Business Additive Manufacturing, rappresentata dalla società Tecnologia & Design, ha avuto un'incidenza pari a circa il 3%, in linea con il risultato al 31 dicembre 2021.
L'EBITDA è pari a Euro 4,0 milioni, in incremento del +5,2% rispetto a Euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2021 pro-forma, con un EBITDA Margin stabile al 6,6% negli ultimi due esercizi.
L'EBITDA Adjusted, pari a Euro 4,1 milioni, con Ebitda margin Adjusted pari al 6,7% (Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2021 pro-forma, con un'incidenza in entrambi pari al 7,0%), include proventi ed oneri straordinari (tra cui plusvalenze e minusvalenze) il cui netto è pari ad Euro 0,08 milioni (Euro 0,27 milioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2021 pro-forma).
L'EBIT è pari a Euro 1,4 milioni, dopo ammortamenti e accantonamenti per complessivi Euro 2,6 milioni (Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2021 pro-forma).
Il Risultato d'esercizio è pari a Euro 0,1 milioni (Euro -0,2 milioni al 31 dicembre 2021 e Euro -0,1 milioni al 31 dicembre 2021 pro-forma).
Il Capitale circolante commerciale, pari a Euro 8,8 milioni (Euro 8,6 milioni al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2021 pro-forma), risulta essere sostanzialmente in linea all'esercizio precedente e risente delle dinamiche implicite della stagionalità del business, che vede a fine anno un forte impulso al fatturato, con relativo aumento dei crediti e debiti commerciali.
L'Indebitamento finanziario netto (debito) è pari a Euro 12,3 milioni al 31 dicembre 2022, rispetto a Euro 15,3 milioni al 31 dicembre 2021 ed Euro 13,9 milioni al 31 dicembre 2021 pro-forma. La variazione rispetto al 31 dicembre 2021 è riconducibile principalmente alla riduzione del debito finanziario corrente e non corrente e all'incremento delle altre attività correnti.
Il Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio 2022 è pari a Euro 8,4 milioni (Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2021 e Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2021 pro-forma). Tale incremento è dovuto principalemte al risultato di periodo e dell'aumento di capitale e conversione del prestito obbligazionario, realizzato in occasione della quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, avvenuto nel corso del mese di luglio 2022.
PRINCIPALI RISULTATI SOLID WORLD GROUP S.p.A.
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 30,2 milioni (Euro 28,2 al 31 dicembre 2021)
- EBITDA Adjusted: Euro 2,74 milioni (Euro 2,6 al 31 dicembre 2021)
- EBIT: Euro 1,1 milioni (Euro 0,6 al 31 dicembre 2021)
- Risultato di esercizio: Euro 0,2 milioni (Euro -0,2 al 31 dicembre 2021)
- Indebitamento Finanziario Netto: debito per Euro 10,6 milioni (Euro 15,3 al 31 dicembre 2021)
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari ad Euro 195.435,99
- per Euro 9.771,80 a riserva legale;
- per Euro 155.965,88 a copertura delle perdite rinviate a nuovo;
- per Euro 29.698,31 a riserva di utili portati a nuovo.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
In data 4 luglio 2022 la Società ha ricevuto il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con inizio negoziazioni per il giorno 6 luglio 2022.
Il collocamento ha riguardato complessive n. 3.321.000 azioni ordinarie di nuova emissione, di cui n. 2.250.000 azioni in aumento di capitale e n. 1.071.000 rivenienti dalla conversione, alla data di inizio delle negoziazioni, in azioni ordinarie dell'Emittente di obbligazioni convertibili. Sono state altresì collocate n. 250.500 azioni ordinarie pre-esistenti nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over-
allotment in vendita concessa in proporzione dagli azionisti Prime S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini ad Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator. Si segnala, inoltre, che nel capitale sociale sono presenti Azioni a Voto Plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Prime S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini.
L'operazione ha previsto anche l'assegnazione gratuita di warrant, nel rapporto di n. 1 (uno) warrant ogni n. 1 (una) azione ordinaria, sia ai sottoscrittori delle azioni nell'ambito dell'offerta, sia ai detentori delle obbligazioni convertibili, per un totale di n. 3.571.500 alla data di inizio delle negoziazioni. I warrant verranno altresì assegnati anche a tutti i titolari delle azioni ordinarie della Società nella data definita congiuntamente con Borsa Italiana che verrà individuata entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. Il flottante della Società post quotazione calcolato sulle azioni ordinarie (escluse quindi le azioni a voto plurimo), è pari al 27,32% del capitale sociale.
In data 4 agosto 2022 la Società ha ricevuto la comunicazione da parte di Integrae SIM, Global Coordinator, circa l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe per complessive n. 250.500 azioni ordinarie di proprietà degli azionisti Prime S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini. A seguito dell'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante della Società, calcolato sulle azioni ordinarie (escludendo quindi le azioni a voto plurimo), è pari al 30,36% del capitale sociale.
In data 5 settembre 2022 la Società ha comunicato di aver sottoscritto insieme ad un pool di aziende e di imprenditori, un term sheet vincolante per il rafforzamento finanziario e di competenze di SolidFactory S.r.l., società controllata dall'Emittente. L'operazione si articola in diverse fasi che porteranno al rafforzamento del capitale e al rinnovo della composizione societaria e di governance di SolidFactory.
In data 12 settembre 2022 Bio3DPrinting S.r.l., società nata dalla collaborazione tra l'Emittente e il gruppo di Biofabrication del Centro di Ricerca "E. Piaggio" dell'Università di Pisa, controllata da BIO3DModel S.r.l., ha acquisito dall'Università di Pisa il brevetto "Electrospider", la biostampante in 3D su tessuti umani che costituisce un'evoluzione epocale nei campi della medicina rigenerativa (sia di organi che di tessuti), della ricerca farmacologica e cosmetica e nei processi di testing e produzione di farmaci e prodotti di cosmesi.
In data 26 ottobre 2022 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società SolidEngineering S.r.l. in SolidWorld Group S.p.A.. L'operazione di Fusione si inquadra nel più̀ampio processo di semplificazione societaria del Gruppo SolidWorld, volto a valorizzare le eventuali sinergie operative, commerciali, amministrative e societarie, consentendo non solo una razionalizzazione e ottimizzazione dei livelli decisionali, della gestione delle risorse e dei costi di struttura, ma anche un'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie, contabili, fiscali e amministrative.
In data 28 ottobre 2022 la Società ha ricevuto dall'azionista Roberto Rizzo, comunicazione del superamento della soglia di rilevanza del 25% delle azioni ordinarie di SolidWorld Group S.p.A., a seguito dell'acquisto di n. 750 azioni ordinarie sull'Euronext Growth Milan, avvenuto in data 24 ottobre 2022. Sulla base della comunicazione pervenuta e dei successivi acquisti effettuati sul mercato, Roberto Rizzo, che ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società, detiene direttamente ed indirettamente n. 2.061.170 azioni ordinarie pari al 25,02% delle azioni ordinarie di SolidWorld Group S.p.A, di cui n. 2.043.920 azioni ordinarie per il tramite di Prime S.r.l. e n. 17.250 azioni ordinarie direttamente, escludendo quindi le azioni a Voto Plurimo.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
A causa delle dinamiche macroeconomiche che hanno caratterizzato l'esercizio 2022 e del conseguente rallentamento della supply chain, al 31 dicembre 2022 il Gruppo ha registrato ordini in portafoglio, da evadere nell'esercizio 2023, per un importo pari a oltre Euro 2,5 milioni.
In data 9 gennaio 2023 SolidWorld Group S.p.A. ha comunicato l'apertura di una nuova sede a Dubai, negli Emirati Arabi, tramite la società di nuova costituzione SolidWorld Middle East DMCC, controllata al 60% da SolidWorld Group. SolidWorld Middle East DMCC svolgerà attività di supporto alla trasformazione digitale delle imprese, attraverso consulenza tecnica e rivendita di tecnologie innovative, software, stampanti e scanner tridimensionali, con un focus sui processi di automatizzazione e robotizzazione in un'ottica di Fabbrica 4.0. Il Middle East e Dubai rappresentano un'economia in costante crescita e fortemente proiettata al futuro, come testimoniato dal programma di robotica e automazione volto ad aumentare il contributo del settore fino al 9% del PIL entro i prossimi 10 anni rendendo la capitale una delle prime 10 città nel settore della robotica e dell'automazione a livello globale.
In data 26 gennaio 2023 ha avuto effetto la fusione per incorporazione inversa di SolidFactory S.r.l., società controllata dall'Emittente, in ABM Work S.r.l., società con sede a Villorba (TV), specializzata nello sviluppo di impianti industriali automatici e robotizzati. Tale fusione si configura come una fusione c.d. inversa, in quanto la società incorporata detiene una partecipazione pari al 50% del capitale sociale della società incorporante; a seguito di tale passaggio, ABM Work S.r.l. ha mutato la propria denominazione in SolidFactory S.r.l..
In data 16 febbraio 2023 la società Bio3DPrinting S.r.l., società del Gruppo, ha avviato la produzione di Electrospider, la biostampante 3D in grado di realizzare riproduzioni fedeli di cellule, tessuti e organi umani. La capacità produttiva iniziale è di 12 stampanti del valore di Euro 500.000 ciascuna, per un totale di Euro 6.000.000.
In data 14 marzo 2023 è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione della società controllata al 100% SolidEngineering S.r.l. in SolidWorld Group S.p.A..
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il primo trimestre del 2023 ha confermato l'evoluzione del mercato verso la fabbrica 4.0 e l'esigenza delle aziende in ottica reshoring.
In tal senso, l'ampia gamma di servizi e prodotti di cui il Gruppo dispone, implementata anche grazie alla recente fusione per incorporazione inversa di SolidFactory S.r.l. in ABM Work S.r.l., permetterà di soddisfare la domanda crescente per effetto delle evoluzioni di mercato sopra citate.
La forte crescita del settore biomedicale, allineata ai trend, quali silver economy e spesa sanitaria, permetterà al Gruppo di implementare il proprio presidio nel suddetto mercato.
Inoltre, nel corso dell'anno è prevista l'integrazione delle operazioni di fusione recentemente attuate dal Gruppo e il conseguente sfruttamento delle sinergie commerciali ed economico-finanziarie da esse derivanti.
AZIONI PROPRIE
Al 31 dicembre 2022 la Società non detiene azioni proprie.
ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ordinarie.
Il Consiglio di Amministrione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la proposta di adozione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie ordinarie.
La proposta è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre, (i) le finalità contemplate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation – "MAR"), ivi compresa la finalità di "adempiere agli obblighi derivanti dai programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri deli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente", (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dai competenti organi sociali; nonché (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dai competenti organi sociali.
Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.
L'autorizzazione è stata richiesta per l'acquisto di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale pro-tempore della Società.
L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è inoltre richiesta per la durata massima consentita dalla normativa pro tempore applicabile, prevista dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, in un periodo di 18 mesi, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.
Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di Azioni Ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.
L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni.
Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000,00.
Per la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché
all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse.
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto inoltre che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie, anche per il tramite di intermediari, su base rotativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, quindi, sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan secondo modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del Codice Civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti. Le operazioni inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche stock grant – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia.
In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione e/o utilizzo, le stesse potrebbero essere poste in essere, a titolo meramente esemplificativo, mediante alienazione delle stesse sul mercato, o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale ovvero attribuzione anche a titolo gratuito nell'ambito di piani di incentivazione azionaria ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.
Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.
Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire anche ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR nonché alle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, ove e in quanto applicabili.
La proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, fermo restando che, qualora in futuro l'Assemblea degli Azionisti deliberasse la riduzione del capitale sociale, la Società si riserva la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie acquistate e detenute nel proprio portafoglio.
Tutte le informazioni riguardanti i termini e modalità dell'autorizzazione saranno rese disponibili nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito www.solidworld.it, sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
2. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea Straordinaria degli azionisti l'aumento gratuito, ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, del capitale sociale della società per massimi Euro 175.612,90 con emissione (parità contabile attuale Euro 0,10) di massime n. 1.756.129 Azioni Ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, mediante imputazione a capitale del corrispondente importo di massimi Euro 175.612,90, della riserva debitamente iscritta nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 sotto la voce "Riserva da sovrapprezzo azioni" che, qualora venisse assunta la delibera di aumento del capitale sociale, si ridurrebbe sino a Euro 6.162.087,10 (seimilionicentosessantaduemilazeroottantasette virgola dieci). Il Consiglio di Amministrazione proprone che le azioni vengano assegnate gratuitamente ai soci nel rapporto di n. 1 nuova Azione Ordinaria ogni n. 10 Azioni, sia Ordinarie che a Voto Plurimo, possedute, –in una delle date nel mese di ottobre 2023, che verrà definita e comunicata tempestivamente al mercato in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A..
Le Azioni Ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare pari a quello delle altre Azioni Ordinarie in circolazione e parimenti negoziate su Euronext Growth Milan.
Il predetto importo massimo dell'aumento di capitale gratuito e il numero massimo di Azioni Gratuite tengono conto di tutte le Azioni Ordinarie che potrebbero essere state emesse alla data di assegnazione delle Azioni Gratuite a fronte (i) dell'assegnazione gratuita della nuova tranche di "Warrant Solid World 2022-2025" alla Data di Stacco; (ii) dell'eventuale integrale esercizio della facoltà dei portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel Primo Periodo di Esercizio; e (iii) dell'eventuale integrale esercizio della facoltà dei portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel Periodo Aggiuntivo, ai sensi dell'art. 7.1(e) del Regolamento Warrant.
La proposta di aumento gratuito del capitale sociale è motivata dall'opportunità di ulteriormente incrementare il capitale sociale mediante l'attribuzione di nuove azioni ai soci.
Inoltre, il predetto aumento gratuito del capitale sociale comporterà la necessità di rettificare in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 6.1(b) del Regolamento Warrant, approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2022, il rapporto di conversione dei "Warrant Solid World 2022-2025" fissato nel Regolamento Warrant in n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l'esercizio, nonché i prezzi di esercizio dei Warrant, in conseguenza dell'incremento del numero di Azioni di Compendio prive di valore nominale a servizio della conversione, che passano da n. 5.904.330 a n. 6.494.763, onde garantire che l'aumento di capitale deliberato a servizio della conversione dei Warrant in data 30 maggio 2022 mantenga la stessa proporzione che aveva al momento della delibera di emissione del prestito rispetto al capitale deliberato. Ai sensi dell'art. 7.1(e) del Regolamento Warrant, ai portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione, in ogni caso prima dell'assegnazione gratuita delle azioni. A tal riguardo si specifica che tale periodo aggiuntivo in favore dei possessori dei "Warrant Solid World 2022-2025" verrà verosimilmente individuato nella prima settimana del mese di settembre 2023, il cui calendario sarà in ogni caso tempestivamente comunicato al mercato.
L'approvazione, da parte dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, dell'operazione di aumento gratuito del capitale comporterebbe inoltre la necessità di modificare il comma 1 dell'art. 6 dello Statuto Sociale per la misura del capitale sottoscritto e versato e per il numero di Azioni Ordinarie
emesse. La modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del codice civile.
Tutte le informazioni riguardanti i termini, le modalità dell'aumento gratuito del capitale sociale saranno precisate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito www.solidworld.it, sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale, eventualmente anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4, 5 e 8 del codice civile.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre alla convocanda Assemblea Straordinaria degli azionisti di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, in una o più volte, anche in via scindibile, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, eventualmente con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del codice civile, per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranche, di massime n. 1.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, attribuendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di stabilire di volta in volta, nell'esercizio della suddetta delega e nel rispetto delle norme di legge regolamentari applicabili, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, ivi incluse, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di stabilire il prezzo di emissione compreso il sovrapprezzo, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale. La delega proposta consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzioneal fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.
La delega ha ad oggetto la facoltà di di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di Azioni Ordinarie: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione da riservare in sottoscrizione a potenziali partner industriali, nel contesto di operazioni coerenti con la strategia di crescita per linee esterne della Società, e/o a operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività del Gruppo, in maniera tale da beneficiare – se del caso - di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti, e/o a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili); (iii) ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 del Codice Civile (ossia nel caso di offerta delle azioni di nuova emissione in sottoscrizione ai dipendenti).
Ai fini della determinazione del prezzo di emissione, il Consiglio di Amministrazione si atterrà alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, che fanno riferimento a metodologie di tipo patrimoniale,
finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché ai multipli di mercato delle società comparabili e all'andamento del prezzo delle azioni rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.
Il Consiglio di Amministrazione ha richiesto di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, di provvedere a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, ivi compreso il potere di procedere a ogni adempimento necessario per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.
Si segnala che, con riferimento alle proposte di aumento di capitale a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e di attribuzione di delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, Integrae SIM S.p.A, EGA della Società, ha espresso il proprio consenso a tali proposte ai sensi dell'accordo di lock-up sottoscritto in data 29 giugno 2022.
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4. Convocazione dell'Assemblea dei soci
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023 in prima convocazione e, occorrendo, in data 28 aprile 2023 in seconda convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.solidworld.com, sezione Investor/Risultati, Bilanci e Presentazioni, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dai regolamenti vigenti.
Si informa che il presente comunicato stampa è reso disponibile sul sito www.solidworld.com e su .
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SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 11 aziende fondato all'inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato nel segmento Euronext Growth Milan, il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all'interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 4.0. Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 14 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 150 dipendenti e più di 8mila imprese clienti. Nel primo semestre del 2022 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 30,3 milioni di euro, un valore della produzione per circa 31,7 milioni di euro con un EBITDA pari a 2,5 milioni di Euro. Dal 6 luglio 2022 la società è quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (con ticker S3D). www.solidworld.it
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Euronext Growth Advisor & Specialist Integrae SIM | [email protected] | T: 02 9684 6864| Piazza Castello, 24 Milano
In Allegato:
- Conto Economico consolidato al 31/12/2022 (vs. 31/12/2021 e 31/12/2021 pro-forma)
- Stato Patrimoniale consolidato al 31/12/2022 (vs. 31/12/2021 e 31/12/2021 pro-forma)
- Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 31/12/2022 (vs. 31/12/2021 e 31/12/2021 pro-forma)
- Conto Economico Solid World Group S.p.A. al 31/12/2022 (vs. 31/12/2021)
- Stato Patrimoniale Solid World Group S.p.A. al 31/12/2022 (vs. 31/12/2021)
- Indebitamento Finanziario Netto Solid World Group S.p.A. al 31/12/2022 (vs. 31/12/2021)
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| Conto Economico | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| (Dati in unità di Euro) | Pro-Forma | ||
| Ricavi delle vendite | 57.748.271 | 55.084.248 | 55.084.248 |
| Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., | |||
| semilavorati e finiti | (16.403) | 212.603 | 212.603 |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 1.755.881 | 1.597.357 | 1.597.357 |
| Altri ricavi e proventi | 1.275.653 | 1.310.437 | 1.310.437 |
| Valore della produzione | 60.763.402 | 58.204.646 | 58.204.646 |
| Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto | |||
| della var. Rimanenze | (25.254.805) | (24.261.912) | (24.261.912) |
| Costi per servizi | (18.863.145) | (18.057.502) | (18.057.502) |
| Godimento beni di terzi | (1.454.061) | (1.405.017) | (1.405.017) |
| Costi del personale | (10.196.661) | (9.566.960) | (9.566.960) |
| Oneri diversi di gestione | (975.066) | (1.091.515) | (1.091.515) |
| EBITDA | 4.019.663 | 3.821.740 | 3.821.740 |
| Proventi straordinari | (256.839) | (179.804) | (179.804) |
| Oneri straordinari | 333.907 | 445.422 | 445.422 |
| EBITDA Aggiustato | 4.096.731 | 4.087.358 | 4.087.358 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (2.142.686) | (1.886.798) | (1.914.798) |
| Accantonamenti | (475.585) | (755.704) | (755.704) |
| EBIT | 1.401.392 | 1.179.238 | 1.151.238 |
| Risultato finanziario | (824.701) | (553.605) | (499.975) |
| EBT | 576.691 | 625.633 | 651.263 |
| Imposte d'esercizio | (462.077) | (784.739) | (784.739) |
| Risultato d'esercizio | 114.614 | (159.106) | (133.476) |
| Risultato d'esercizio di Gruppo | 104.396 | (342.166) | (245.173) |
| Risultato d'esercizio di Terzi | 10.218 | 183.060 | 111.697 |
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
| Stato Patrimoniale | 31.12.2021 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| (Dati in unità di Euro) | 31.12.2022 | Pro-Forma | |
| Immobilizzazioni immateriali | 11.414.086 | 8.718.036 | 8.830.036 |
| Immobilizzazioni materiali | 9.352.531 | 1.965.016 | 9.065.016 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 1.175.076 | 7.788.770 | 854.794 |
| Attivo fisso netto | 21.941.693 | 18.471.821 | 18.749.846 |
| Rimanenze | 2.619.249 | 2.725.093 | 2.725.093 |
| Crediti commerciali | 18.718.061 | 18.253.961 | 18.253.961 |
| Debiti commerciali | (12.519.021) | (12.419.827) | (12.419.827) |
| Capitale circolante commerciale | 8.818.289 | 8.559.228 | 8.559.228 |
| Altre attività correnti | 3.526.083 | 3.041.541 | 3.041.541 |
| Altre passività correnti | (8.133.889) | (7.383.147) | (7.383.147) |
| Crediti e debiti tributari | (1.114.562) | (923.471) | (923.471) |
| Ratei e risconti netti | (161.298) | (796.750) | (796.750) |
| Capitale circolante netto | 2.934.624 | 2.497.401 | 2.497.401 |
| Fondi rischi e oneri | (1.354.449) | (1.183.634) | (1.183.634) |
| TFR | (2.620.936) | (2.478.061) | (2.478.061) |
| Capitale investito netto (Impieghi) | 20.900.932 | 17.307.527 | 17.585.552 |
| Parte corrente del debito finanziario non corrente | 2.759.079 | 1.405.032 | 1.405.032 |
| Debito finanziario corrente | 5.461.163 | 11.892.238 | 10.442.364 |
| Debito finanziario non corrente | 7.910.503 | 5.303.238 | 5.303.238 |
| Totale debiti bancari e finanziari | 16.130.745 | 18.600.508 | 17.150.634 |
| Altre attività finanziarie correnti | (589.504) | (302.065) | (302.065) |
| Disponibilità liquide | (3.290.041) | (2.988.625) | (2.988.625) |
| Indebitamento Finanziario Netto | 12.251.201 | 15.309.818 | 13.859.944 |
| Capitale sociale | 1.165.700 | 700.000 | 833.600 |
| Riserve | 7.174.795 | 372.580 | 2.646.075 |
| di cui conversione prestito obbl. | - | - | 1.449.874 |
| Risultato d'esercizio | 104.396 | (342.166) | (245.173) |
| Patrimonio netto (Mezzi propri) | 8.444.891 | 730.414 | 3.234.502 |
| Capitale e riserve di Terzi | 194.622 | 1.084.236 | 379.410 |
| Risultato di terzi | 10.218 | 183.060 | 111.697 |
| Totale fonti | 20.900.932 | 17.307.527 | 17.585.552 |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO
| Indebitamento Finanziario Netto | 31.12.2021 | ||
|---|---|---|---|
| (Dati in unità di Euro) | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Pro-Forma |
| A. Disponibilità liquide | (3.290.041) | (2.988.625) | (2.988.625) |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
| C. Altre attività correnti | (589.504) | (302.065) | (302.065) |
| D. Liquidità (A) + (B) + ( C ) | (3.879.544) | (3.290.690) | (3.290.690) |
| E. Debito finanziario corrente | 5.461.163 | 11.892.238 | 10.442.364 |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | 2.759.079 | 1.405.032 | 1.405.032 |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 8.220.242 | 13.297.270 | 11.847.396 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | 4.340.698 | 10.006.580 | 8.556.706 |
| I. Debito finanziario non corrente | 7.910.503 | 5.303.238 | 5.303.238 |
| J. Strumenti di debito | - | - | - |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) |
7.910.503 | 5.303.238 | 5.303.238 |
| M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) | 12.251.201 | 15.309.818 | 13.859.944 |
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SOLIDWORLD S.P.A.
| Conto Economico | ||
|---|---|---|
| (Dati in unità di Euro) | Solid World FY 2022 |
Solid World FY 2021 |
| Ricavi delle vendite | 30.246.369 | 28.160.786 |
| Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti |
- | - |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 1.036.244 | 608.701 |
| Altri ricavi e proventi | 808.904 | 899.445 |
| Valore della produzione | 32.091.518 | 29.668.931 |
| Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto della var. Rimanenze |
(8.330.929) | (7.283.741) |
| Costi per servizi | (14.422.041) | (13.847.972) |
| Godimento beni di terzi | (763.229) | (645.738) |
| Costi del personale | (5.240.265) | (4.808.802) |
| Oneri diversi di gestione | (691.230) | (705.363) |
| EBITDA | 2.643.824 | 2.377.315 |
| EBITDA Margin % (*) | 8,2% | 8,0% |
| Proventi straordinari | (224.268) | (116.957) |
| Oneri straordinari | 321.228 | 311.877 |
| EBITDA Aggiustato | 2.740.784 | 2.572.234 |
| EBITDA Aggiustato Margin % (*) | 8,5% | 8,7% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (1.253.519) | (1.082.769) |
| Accantonamenti | (335.873) | (724.135) |
| EBIT | 1.054.431 | 570.411 |
| Risultato finanziario | (773.482) | (343.399) |
| EBT | 280.949 | 227.011 |
| Imposte d'esercizio | (85.513) | (457.267) |
| Risultato d'esercizio | 195.436 | (230.256) |
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SOLIDWORLD S.P.A.
| Stato Patrimoniale | Solid World | Solid World |
|---|---|---|
| (Dati in unità di Euro) | FY 2022 | FY 2021 |
| Immobilizzazioni immateriali | 5.986.529 | 4.522.762 |
| Immobilizzazioni materiali | 1.340.207 | 1.447.079 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 11.054.765 | 9.132.071 |
| Attivo fisso netto | 18.381.500 | 15.101.912 |
| Rimanenze | 494.526 | 817.085 |
| Crediti commerciali | 11.282.121 | 11.409.178 |
| Debiti commerciali | (7.039.345) | (6.210.381) |
| Capitale circolante commerciale | 4.737.303 | 6.015.882 |
| Altre attività correnti | 3.942.302 | 2.668.894 |
| Altre passività correnti | (5.829.765) | (5.528.692) |
| Crediti e debiti tributari | (1.177.174) | (445.449) |
| di cui crediti tributari | 251.985 | 182.882 |
| di cui debiti tributari | (1.429.159) | (628.331) |
| Ratei e risconti netti | 483.024 | 130.870 |
| Capitale circolante netto | 2.155.689 | 2.841.505 |
| Fondi rischi e oneri | (1.153.828) | (1.131.196) |
| TFR | (1.215.498) | (1.008.006) |
| Capitale investito netto (Impieghi) | 18.167.863 | 15.804.215 |
| Parte corrente del debito finanziario non corrente | 1.984.316 | 969.460 |
| Debito finanziario corrente | 4.194.161 | 11.575.004 |
| Debito finanziario non corrente | 6.304.379 | 3.202.244 |
| Totale debiti bancari e finanziari | 12.482.856 | 15.746.708 |
| Altre attività finanziarie correnti | (481.802) | (302.065) |
| Disponibilità liquide | (1.376.062) | (184.463) |
| Indebitamento Finanziario Netto | 10.624.992 | 15.260.180 |
| Capitale sociale | 1.165.700 | 700.000 |
| Riserve | 6.181.735 | 74.291 |
| Risultato d'esercizio | 195.436 | (230.256) |
| Patrimonio netto (Mezzi propri) | 7.542.871 | 544.035 |
| Totale fonti | 18.167.863 | 15.804.215 |
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO SOLIDWORLD S.P.A.
| Indebitamento Finanziario Netto | Solid World | Solid World | |
|---|---|---|---|
| (Dati in unità di Euro) | FY 2022 | FY 2021 | |
| A. Disponibilità liquide | (1.376.062) | (184.463) | |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | |
| C. Altre attività correnti | (481.802) | (302.065) | |
| D. Liquidità (A) + (B) + ( C ) | (1.857.864) | (486.528) | |
| E. Debito finanziario corrente | 4.194.161 | 11.575.004 | |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | 1.984.316 | 969.460 | |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 6.178.477 | 12.544.464 | |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | 4.320.613 | 12.057.936 | |
| I. Debito finanziario non corrente | 6.304.379 | 3.202.244 | |
| J. Strumenti di debito | - | - | |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + | |||
| (K) | 6.304.379 | 3.202.244 | |
| M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) | 10.624.992 | 15.260.180 |