SOI — Interim / Quarterly Report 2023

May 4, 2023

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合併現金流量表

本資料由晶相光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -202,894 | 122,130 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -202,894 | 122,130 |
| 折舊費用 | 14,646 | 25,334 |
| 攤銷費用 | 1,144 | 1,492 |
| 利息費用 | 2,873 | 845 |
| 利息收入 | -6,927 | -869 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,588 | 796 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -4,408 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,698 | -2,529 |
| 收益費損項目合計 | 31,022 | 20,661 |
| 應收帳款（增加）減少 | -19,136 | -14,993 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -20,895 |
| 存貨（增加）減少 | 460,231 | -382,822 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,093 | 19,876 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 458,188 | -398,834 |
| 合約負債增加（減少） | -44,265 | 100,433 |
| 應付帳款增加（減少） | -218,044 | -44,548 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,133 | -20,014 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,607 | 29,050 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -282,049 | 64,921 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 176,139 | -333,913 |
| 調整項目合計 | 207,161 | -313,252 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,267 | -191,122 |
| 退還（支付）之所得稅 | -984 | -832 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,283 | -191,954 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 30,414 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,129 | -14,234 |
| 存出保證金增加 | -4,109 | -757 |
| 存出保證金減少 | 600 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,059 | -3,373 |
| 取得使用權資產 | -443 | -594 |
| 收取之利息 | 6,074 | 869 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,066 | 12,325 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 230,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -230,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -50,000 |
| 租賃本金償還 | -1,685 | -1,670 |
| 支付之利息 | -2,805 | -845 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,490 | -52,515 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,783 | 6,765 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,056 | -225,379 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 762,636 | 919,634 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 746,580 | 694,255 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 746,580 | 694,255 |