SOI — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由晶相光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 138,085 | 50,680 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 138,085 | 50,680 |
| 折舊費用 | 25,287 | 15,892 |
| 攤銷費用 | 1,752 | 1,896 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 105 |
| 利息費用 | 915 | 59 |
| 利息收入 | -1,354 | -1,575 |
| 非金融資產減損損失 | -9,644 | -1,056 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,804 | 5,052 |
| 收益費損項目合計 | 11,152 | 20,373 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,510 | 7,458 |
| 存貨（增加）減少 | 25,784 | -198,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 425 | 3,399 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,719 | -187,803 |
| 合約負債增加（減少） | 1,095 | 41,112 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,638 | -25,862 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -38,044 | 9,318 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,229 | -14,879 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,536 | 9,689 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183 | -178,114 |
| 調整項目合計 | 11,335 | -157,741 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 149,420 | -107,061 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,076 | -668 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,344 | -107,729 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -91,241 | -16 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,548 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,014 | -18,436 |
| 存出保證金增加 | -2,400 | -158 |
| 取得無形資產 | -2,215 | -2,337 |
| 取得使用權資產 | -502 | 0 |
| 收取之利息 | 1,354 | 1,575 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,470 | -19,372 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,908 | -1,901 |
| 員工執行認股權 | 164 | 262 |
| 支付之利息 | -915 | -59 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,659 | -1,698 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,633 | -546 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,848 | -129,345 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 547,597 | 541,706 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 594,445 | 412,361 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 594,445 | 412,361 |