SOI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由晶相光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,492 | 65,362 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 440,492 | 65,362 |
| 折舊費用 | 50,575 | 39,224 |
| 攤銷費用 | 3,507 | 3,784 |
| 利息費用 | 1,812 | 965 |
| 利息收入 | -2,755 | -2,736 |
| 非金融資產減損損失 | -15,376 | 24,802 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,155 | 1,585 |
| 收益費損項目合計 | 38,918 | 67,624 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,240 | 4,462 |
| 存貨（增加）減少 | -99,100 | -421,149 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,125 | 28,402 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,735 | -388,285 |
| 合約負債增加（減少） | 26,295 | 32,437 |
| 應付帳款增加（減少） | 226,745 | -930 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -155,010 | 30,034 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,025 | -16,376 |
| 其他營業負債增加（減少） | 60,040 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 196,095 | 45,165 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 126,360 | -343,120 |
| 調整項目合計 | 165,278 | -275,496 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 605,770 | -210,134 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,998 | -7,042 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 557,772 | -217,176 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -92,241 | -16 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,548 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,914 | -30,547 |
| 存出保證金增加 | -2,400 | -148 |
| 取得無形資產 | -3,475 | -2,337 |
| 取得使用權資產 | -502 | 0 |
| 收取之利息 | 2,755 | 2,736 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -129,229 | -30,312 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 350,000 |
| 存入保證金增加 | 6,977 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,811 | -3,626 |
| 員工執行認股權 | 164 | 262 |
| 支付之利息 | -1,812 | -965 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,518 | 345,671 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41 | -861 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 430,020 | 97,322 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 547,597 | 541,706 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 977,617 | 639,028 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 977,617 | 639,028 |