SOI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由晶相光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 742,047 | 172,174 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 742,047 | 172,174 |
| 折舊費用 | 77,116 | 65,359 |
| 攤銷費用 | 5,267 | 5,624 |
| 利息費用 | 2,714 | 1,886 |
| 利息收入 | -4,154 | -3,527 |
| 非金融資產減損損失 | -9,917 | 30,442 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -785 | 1,429 |
| 收益費損項目合計 | 70,241 | 101,213 |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,130 | 7,075 |
| 存貨（增加）減少 | -266,653 | -356,914 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,427 | 34,923 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -255,950 | -314,916 |
| 合約負債增加（減少） | 50,400 | 93 |
| 應付帳款增加（減少） | 199,719 | 37,306 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -155,010 | -3,436 |
| 其他流動負債增加（減少） | 57,767 | 3,245 |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,971 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,847 | 37,208 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -95,103 | -277,708 |
| 調整項目合計 | -24,862 | -176,495 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 717,185 | -4,321 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,111 | -7,115 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 669,074 | -11,436 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -592,242 | -200,016 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 381,962 | 50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,191 | -44,870 |
| 存出保證金增加 | -2,400 | -147 |
| 取得無形資產 | -3,475 | -2,337 |
| 取得使用權資產 | -502 | 0 |
| 收取之利息 | 4,154 | 3,527 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -266,694 | -193,843 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 350,000 |
| 存入保證金增加 | 6,977 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,713 | -5,523 |
| 發放現金股利 | -215,897 | -154,212 |
| 員工執行認股權 | 1,485 | 262 |
| 支付之利息 | -2,714 | -1,886 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -215,862 | 188,641 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,165 | -2,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,683 | -18,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 547,597 | 541,706 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 735,280 | 523,018 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 735,280 | 523,018 |