SOI — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

本資料由晶相光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 172,174 | 116,085 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 172,174 | 116,085 |
| 折舊費用 | 65,359 | 42,392 |
| 攤銷費用 | 5,624 | 25,027 |
| 利息費用 | 1,886 | 237 |
| 利息收入 | -3,527 | -14,154 |
| 非金融資產減損損失 | 30,442 | 7,807 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,429 | -10,091 |
| 其他項目 | 0 | -3 |
| 收益費損項目合計 | 101,213 | 51,215 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,075 | 56,453 |
| 存貨（增加）減少 | -356,914 | -10,190 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,923 | -30,447 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -314,916 | 15,816 |
| 合約負債增加（減少） | 93 | 2,794 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,306 | 62,720 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,436 | 114,724 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,245 | -8,553 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,208 | 171,685 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -277,708 | 187,501 |
| 調整項目合計 | -176,495 | 238,716 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,321 | 354,801 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,115 | -54,903 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,436 | 299,898 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -200,016 | -132,015 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,000 | 822,060 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,870 | -35,844 |
| 存出保證金增加 | -147 | -281 |
| 取得無形資產 | -2,337 | -2,564 |
| 取得使用權資產 | 0 | -464 |
| 收取之利息 | 3,527 | 14,154 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -193,843 | 665,046 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 350,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,523 | -6,291 |
| 發放現金股利 | -154,212 | -155,955 |
| 員工執行認股權 | 262 | 9,248 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -64,298 |
| 支付之利息 | -1,886 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 188,641 | -217,296 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,050 | 6,088 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,688 | 753,736 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 541,706 | 486,893 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 523,018 | 1,240,629 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 523,018 | 1,240,629 |