SL — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由首利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 419,739 | -358,735 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 419,739 | -358,735 |
| 折舊費用 | 39,452 | 54,236 |
| 攤銷費用 | 2,014 | 3,063 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,963 | 40,836 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,962 | 78,754 |
| 利息費用 | 8,936 | 9,494 |
| 利息收入 | -456 | -656 |
| 股利收入 | -185 | -3,044 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -50,494 | -14,397 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -21,100 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -14,623 | -272 |
| 處分投資損失（利益） | -406,251 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 5,858 | 21,192 |
| 收益費損項目合計 | -467,848 | 189,206 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,640 | 106,414 |
| 其他應收款（增加）減少 | -43,226 | -37,140 |
| 存貨（增加）減少 | -25,319 | 6,421 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,648 | -13,980 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,473 | 4,890 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 414 | 4,058 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,316 | 70,663 |
| 應付票據增加（減少） | -540 | 23 |
| 應付帳款增加（減少） | 74,643 | -50,801 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,722 | -6,874 |
| 負債準備增加（減少） | -5,992 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,126 | 2,108 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,959 | -55,544 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,643 | 15,119 |
| 調整項目合計 | -454,205 | 204,325 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,466 | -154,410 |
| 收取之利息 | 785 | 611 |
| 收取之股利 | 185 | 3,044 |
| 支付之利息 | -9,786 | -9,655 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,046 | 29 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,328 | -160,381 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -80,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 49,850 |
| 處分子公司 | 711,561 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,420 | -15,157 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 110,534 | 27,556 |
| 預收款項增加－處分資產 | -26,853 | 26,853 |
| 其他應收款減少 | -12,759 | 12,865 |
| 處分投資性不動產 | 128,724 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 19,473 | 6,445 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 844,260 | 108,412 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,011,930 | 1,098,750 |
| 短期借款減少 | -1,236,572 | -1,138,537 |
| 舉借長期借款 | 0 | 63,630 |
| 償還長期借款 | -19,089 | -14,317 |
| 租賃本金償還 | -1,860 | -1,788 |
| 其他非流動負債減少 | -40 | 2,706 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -245,631 | 10,444 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,352 | 7,103 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 528,949 | -34,422 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,679 | 204,101 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 698,628 | 169,679 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 698,628 | 169,679 |