SL — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -358,735 | -328,621 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -358,735 | -328,621 |
| 折舊費用 | 54,236 | 72,208 |
| 攤銷費用 | 3,063 | 2,952 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 40,836 | 1,421 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 78,754 | -26,118 |
| 利息費用 | 9,494 | 11,238 |
| 利息收入 | -656 | -1,919 |
| 股利收入 | -3,044 | -3,500 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 18,894 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,397 | -15,479 |
| 處分其他資產損失（利益） | -272 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 21,192 | 33,084 |
| 收益費損項目合計 | 189,206 | 92,781 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,414 | 157,336 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,140 | -3,490 |
| 存貨（增加）減少 | 6,421 | 22,136 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,980 | 1,165 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,890 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,058 | -1,344 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,663 | 175,803 |
| 應付票據增加（減少） | 23 | 250 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,801 | -150,606 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,874 | -22,221 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,108 | 16,714 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,544 | -155,863 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,119 | 19,940 |
| 調整項目合計 | 204,325 | 112,721 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -154,410 | -215,900 |
| 收取之利息 | 611 | 2,462 |
| 收取之股利 | 3,044 | 3,500 |
| 支付之利息 | -9,655 | -11,226 |
| 退還（支付）之所得稅 | 29 | -2,065 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -160,381 | -223,229 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -31,005 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,850 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,157 | -83,666 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,556 | 82,102 |
| 預收款項增加－處分資產 | 26,853 | 0 |
| 其他應收款減少 | 12,865 | 90,818 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,462 |
| 其他非流動資產減少 | 6,445 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 108,412 | 64,711 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,098,750 | 1,694,652 |
| 短期借款減少 | -1,138,537 | -1,702,855 |
| 舉借長期借款 | 63,630 | 0 |
| 償還長期借款 | -14,317 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,788 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 2,706 | 966 |
| 非控制權益變動 | 0 | -187 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,444 | -7,424 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,103 | -5,835 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,422 | -171,777 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,101 | 375,878 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,679 | 204,101 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,679 | 204,101 |