SL — Interim / Quarterly Report 2020

May 14, 2020

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合併現金流量表

本資料由首利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -64,217 | -74,670 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -64,217 | -74,670 |
| 折舊費用 | 10,583 | 14,841 |
| 攤銷費用 | 647 | 802 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,139 | 668 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,380 | 31,975 |
| 利息費用 | 2,254 | 2,885 |
| 利息收入 | -103 | -74 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -86 | 232 |
| 收益費損項目合計 | 36,814 | 51,329 |
| 應收帳款（增加）減少 | 73,130 | 109,145 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,289 | -18,743 |
| 存貨（增加）減少 | -2,143 | 3,654 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,915 | -11,407 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 270 | 4,076 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 147 | -474 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,030 | 86,251 |
| 應付票據增加（減少） | -405 | -82 |
| 應付帳款增加（減少） | -37,969 | -104,031 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,572 | 39,025 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,995 | -4,887 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,951 | -69,975 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,079 | 16,276 |
| 調整項目合計 | 52,893 | 67,605 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,324 | -7,065 |
| 收取之利息 | 103 | 74 |
| 支付之利息 | -3,857 | -2,934 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,078 | -9,925 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -437 | -5,723 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 86 | 0 |
| 預收款項增加－處分資產 | 12,910 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 12,032 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,559 | 6,309 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 330,308 |
| 短期借款減少 | -200,000 | -424,400 |
| 舉借長期借款 | 0 | 63,630 |
| 償還長期借款 | -4,772 | 0 |
| 租賃本金償還 | -450 | -450 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,222 | -30,912 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,360 | 4,784 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,619 | -29,744 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,679 | 204,101 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 172,298 | 174,357 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,298 | 174,357 |