SL — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由首利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -99,495 | -181,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -99,495 | -181,620 |
| 折舊費用 | 20,897 | 28,527 |
| 攤銷費用 | 1,180 | 1,627 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,367 | 24,266 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,672 | 56,140 |
| 利息費用 | 4,755 | 4,940 |
| 利息收入 | -226 | -356 |
| 股利收入 | -185 | -3,044 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -603 | -14,914 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -272 |
| 收益費損項目合計 | 31,857 | 96,914 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,377 | 126,506 |
| 其他應收款（增加）減少 | -91,787 | -83,848 |
| 存貨（增加）減少 | 5,441 | -1,674 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,504 | -640 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 518 | 4,445 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -134 | -1,542 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -108,835 | 43,247 |
| 應付票據增加（減少） | -289 | 347 |
| 應付帳款增加（減少） | 144,552 | -70,752 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,690 | 84,614 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,750 | -20,291 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 137,203 | -6,082 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,368 | 37,165 |
| 調整項目合計 | 60,225 | 134,079 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -39,270 | -47,541 |
| 收取之利息 | 225 | 352 |
| 收取之股利 | 185 | 2,500 |
| 支付之利息 | -4,742 | -4,823 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -43,602 | -49,522 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -411 | -9,976 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 649 | 27,660 |
| 預收款項增加－處分資產 | 68,107 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 13,087 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,445 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 68,345 | 37,216 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 400,000 | 589,076 |
| 短期借款減少 | -416,475 | -659,038 |
| 舉借長期借款 | 0 | 63,630 |
| 償還長期借款 | -9,545 | -4,772 |
| 租賃本金償還 | -900 | -890 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,920 | -11,994 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,232 | 5,662 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,409 | -18,638 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,679 | 204,101 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 166,270 | 185,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 166,270 | 185,463 |