SL — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由首利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 329,228 | -300,309 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 329,228 | -300,309 |
| 折舊費用 | 30,537 | 41,710 |
| 攤銷費用 | 1,653 | 2,358 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,923 | 52,276 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,576 | 85,109 |
| 利息費用 | 6,931 | 7,464 |
| 利息收入 | -271 | -446 |
| 股利收入 | -185 | -3,044 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -295 | -14,397 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -272 |
| 處分投資損失（利益） | -406,251 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -363,382 | 170,758 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,221 | 121,342 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,852 | -30,910 |
| 存貨（增加）減少 | -5,448 | 3,772 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,941 | 5,385 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 962 | 4,596 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 704 | -453 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,914 | 103,732 |
| 應付票據增加（減少） | -545 | 101 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,817 | -60,947 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,181 | -221 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,382 | -4,850 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,709 | -65,917 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,795 | 37,815 |
| 調整項目合計 | -361,587 | 208,573 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,359 | -91,736 |
| 收取之利息 | 270 | 448 |
| 收取之股利 | 185 | 3,044 |
| 支付之利息 | -7,176 | -7,498 |
| 退還（支付）之所得稅 | 225 | 4 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,855 | -95,738 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 711,561 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,385 | -13,964 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 995 | 27,556 |
| 預收款項增加－處分資產 | 83,613 | 13,571 |
| 其他應收款減少 | 0 | 13,003 |
| 其他金融資產增加 | -16,976 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,445 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 777,808 | 46,611 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 653,606 | 823,440 |
| 短期借款減少 | -638,084 | -898,654 |
| 舉借長期借款 | 0 | 63,630 |
| 償還長期借款 | -14,317 | -9,545 |
| 租賃本金償還 | -1,350 | -1,338 |
| 其他非流動負債增加 | 300 | 2,735 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 155 | -19,732 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,166 | 9,206 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 734,942 | -59,653 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,679 | 204,101 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 904,621 | 144,448 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 904,621 | 144,448 |