SL — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 3, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -328,621 | -455,766 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -328,621 | -455,766 |
| 折舊費用 | 72,208 | 91,728 |
| 攤銷費用 | 2,952 | 20,514 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,421 | 33,830 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,118 | 0 |
| 利息費用 | 11,238 | 6,090 |
| 利息收入 | -1,919 | -3,916 |
| 股利收入 | -3,500 | -4,341 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,894 | 77,050 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,479 | 3,246 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,488 |
| 非金融資產減損損失 | 33,084 | 48,311 |
| 其他項目 | 0 | -7,435 |
| 收益費損項目合計 | 92,781 | 257,589 |
| 應收帳款（增加）減少 | 157,336 | -118,634 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,490 | -54,160 |
| 存貨（增加）減少 | 22,136 | 26,009 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,165 | -10,514 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,344 | 2,770 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 175,803 | -154,529 |
| 應付票據增加（減少） | 250 | -85 |
| 應付帳款增加（減少） | -150,606 | 53,665 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,221 | 73,521 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,714 | -778 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -155,863 | 126,323 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,940 | -28,206 |
| 調整項目合計 | 112,721 | 229,383 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -215,900 | -226,383 |
| 收取之利息 | 2,462 | 3,448 |
| 收取之股利 | 3,500 | 4,341 |
| 支付之利息 | -11,226 | -5,974 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,065 | -1,538 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -223,229 | -226,106 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,005 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 150,824 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -12,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,666 | -51,109 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 82,102 | 7,824 |
| 其他應收款增加 | 0 | -89,752 |
| 其他應收款減少 | 90,818 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 6,462 | 6,662 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 64,711 | 12,449 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,694,652 | 1,992,531 |
| 短期借款減少 | -1,702,855 | -1,837,386 |
| 其他非流動負債增加 | 966 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 27,700 |
| 非控制權益變動 | -187 | 527 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,424 | 183,372 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,835 | -15,322 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -171,777 | -45,607 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 375,878 | 421,485 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,101 | 375,878 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 204,101 | 375,878 |