SL — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由首利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -181,620 | -164,721 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -181,620 | -164,721 |
| 折舊費用 | 28,527 | 38,401 |
| 攤銷費用 | 1,627 | 1,484 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,266 | 2,758 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 56,140 | 5,010 |
| 利息費用 | 4,940 | 4,498 |
| 利息收入 | -356 | -1,423 |
| 股利收入 | -3,044 | -3,500 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 955 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,914 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | -272 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 96,914 | 48,183 |
| 應收帳款（增加）減少 | 126,506 | 202,585 |
| 其他應收款（增加）減少 | -83,848 | -50,867 |
| 存貨（增加）減少 | -1,674 | -16,880 |
| 預付款項（增加）減少 | -640 | 15,696 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,445 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,542 | 85 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,247 | 150,619 |
| 應付票據增加（減少） | 347 | -245 |
| 應付帳款增加（減少） | -70,752 | -121,274 |
| 其他應付款增加（減少） | 84,614 | -54,725 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,291 | -7,764 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,082 | -184,008 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,165 | -33,389 |
| 調整項目合計 | 134,079 | 14,794 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -47,541 | -149,927 |
| 收取之利息 | 352 | 1,963 |
| 收取之股利 | 2,500 | 3,500 |
| 支付之利息 | -4,823 | -4,375 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | -2,053 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,522 | -150,892 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,976 | -38,631 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,660 | 0 |
| 其他應收款減少 | 13,087 | 92,436 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,068 |
| 其他投資活動 | 6,445 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,216 | 52,737 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 589,076 | 576,834 |
| 短期借款減少 | -659,038 | -633,954 |
| 舉借長期借款 | 63,630 | 0 |
| 償還長期借款 | -4,772 | 0 |
| 租賃本金償還 | -890 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 879 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,994 | -56,241 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,662 | -22,778 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,638 | -177,174 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,101 | 375,878 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 185,463 | 198,704 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 185,463 | 198,704 |