SL — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -300,309 | -171,626 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -300,309 | -171,626 |
| 折舊費用 | 41,710 | 56,061 |
| 攤銷費用 | 2,358 | 2,218 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 52,276 | 7,993 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 85,109 | -42,935 |
| 利息費用 | 7,464 | 7,296 |
| 利息收入 | -446 | -1,606 |
| 股利收入 | -3,044 | -3,500 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 6,069 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,397 | -16,184 |
| 處分其他資產損失（利益） | -272 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 170,758 | 15,412 |
| 應收帳款（增加）減少 | 121,342 | 103,016 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,910 | 31,528 |
| 存貨（增加）減少 | 3,772 | 7,917 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,385 | -3,329 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,596 | -170 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -453 | -28 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,732 | 138,934 |
| 應付票據增加（減少） | 101 | 107 |
| 應付帳款增加（減少） | -60,947 | -131,886 |
| 其他應付款增加（減少） | -221 | -32,325 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,850 | 12,682 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,917 | -151,422 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,815 | -12,488 |
| 調整項目合計 | 208,573 | 2,924 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,736 | -168,702 |
| 收取之利息 | 448 | 2,130 |
| 收取之股利 | 3,044 | 3,500 |
| 支付之利息 | -7,498 | -7,151 |
| 退還（支付）之所得稅 | 4 | -2,053 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -95,738 | -172,276 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -31,005 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,964 | -43,218 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,556 | 25,125 |
| 預收款項增加－處分資產 | 13,571 | 19,857 |
| 其他應收款減少 | 13,003 | 91,612 |
| 其他非流動資產減少 | 6,445 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,611 | 62,371 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 823,440 | 708,502 |
| 短期借款減少 | -898,654 | -688,965 |
| 舉借長期借款 | 63,630 | 0 |
| 償還長期借款 | -9,545 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,338 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 2,735 | 974 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,732 | 20,511 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,206 | -27,427 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,653 | -116,821 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,101 | 375,878 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 144,448 | 259,057 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 144,448 | 259,057 |