SL — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

本資料由首利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -455,766 | -386,093 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -455,766 | -386,093 |
| 折舊費用 | 91,728 | 118,082 |
| 攤銷費用 | 20,514 | 9,349 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33,830 | 7,244 |
| 利息費用 | 6,090 | 681 |
| 利息收入 | -3,916 | -2,024 |
| 股利收入 | -4,341 | -4,768 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 77,050 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,246 | 359 |
| 處分投資損失（利益） | -7,488 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 48,311 | 47,756 |
| 其他項目 | -7,435 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 257,589 | 176,679 |
| 應收帳款（增加）減少 | -118,634 | -15,571 |
| 其他應收款（增加）減少 | -54,160 | -16,002 |
| 存貨（增加）減少 | 26,009 | -34,114 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,514 | 4,554 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,770 | -7,439 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -154,529 | -68,572 |
| 應付票據增加（減少） | -85 | -162 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,665 | 10,201 |
| 其他應付款增加（減少） | 73,521 | 2,741 |
| 其他流動負債增加（減少） | -778 | 25,182 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 126,323 | 37,962 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,206 | -30,610 |
| 調整項目合計 | 229,383 | 146,069 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -226,383 | -240,024 |
| 收取之利息 | 3,448 | 2,021 |
| 收取之股利 | 4,341 | 4,768 |
| 支付之利息 | -5,974 | -582 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,538 | -1,335 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -226,106 | -235,152 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 150,824 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,000 | -103,300 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -87,626 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,109 | -65,927 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,824 | 92,328 |
| 其他應收款增加 | -89,752 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 6,662 | 13,010 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,917 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,449 | -158,432 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 155,145 | 150,000 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 176 |
| 現金增資 | 27,700 | 0 |
| 非控制權益變動 | 527 | 23,645 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 183,372 | 173,821 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,322 | -54,680 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,607 | -274,443 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,485 | 695,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 375,878 | 421,485 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 375,878 | 421,485 |