SL — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由首利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -164,721 | -224,243 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -164,721 | -224,243 |
| 折舊費用 | 38,401 | 46,447 |
| 攤銷費用 | 1,484 | 3,726 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,758 | 16,409 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,010 | 0 |
| 利息費用 | 4,498 | 1,840 |
| 利息收入 | -1,423 | -1,543 |
| 股利收入 | -3,500 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 955 | 40,713 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5,192 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -761 |
| 其他項目 | 0 | -4,550 |
| 收益費損項目合計 | 48,183 | 107,473 |
| 應收帳款（增加）減少 | 202,585 | 66,033 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50,867 | 5,653 |
| 存貨（增加）減少 | -16,880 | 52,073 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,696 | 1,072 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 85 | -20,321 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 150,619 | 104,510 |
| 應付票據增加（減少） | -245 | -13 |
| 應付帳款增加（減少） | -121,274 | -127,431 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,725 | -16,302 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,764 | 23,969 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,008 | -119,777 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,389 | -15,267 |
| 調整項目合計 | 14,794 | 92,206 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -149,927 | -132,037 |
| 收取之利息 | 1,963 | 1,039 |
| 收取之股利 | 3,500 | 0 |
| 支付之利息 | -4,375 | -1,783 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,053 | -1,042 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -150,892 | -133,823 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 37,630 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,631 | -45,845 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,582 |
| 其他應收款增加 | 0 | -89,222 |
| 其他應收款減少 | 92,436 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,068 | -3,765 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,737 | -99,620 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 88,542 |
| 短期借款減少 | -57,120 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 879 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -56,241 | 88,542 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,778 | 21,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -177,174 | -123,633 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 375,878 | 421,485 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 198,704 | 297,852 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 198,704 | 297,852 |