SL — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由首利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -171,626 | -300,645 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -171,626 | -300,645 |
| 折舊費用 | 56,061 | 68,853 |
| 攤銷費用 | 2,218 | 5,108 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,993 | 24,603 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,935 | 0 |
| 利息費用 | 7,296 | 4,225 |
| 利息收入 | -1,606 | -2,638 |
| 股利收入 | -3,500 | -4,341 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,069 | 59,101 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,184 | 5,106 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,488 |
| 其他項目 | 0 | -7,412 |
| 收益費損項目合計 | 15,412 | 145,117 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,016 | -805 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,528 | 29,701 |
| 存貨（增加）減少 | 7,917 | 39,896 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,329 | -3,382 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -170 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -28 | -3,953 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 138,934 | 61,457 |
| 應付票據增加（減少） | 107 | 79 |
| 應付帳款增加（減少） | -131,886 | -31,484 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,325 | -1,907 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,682 | 11,538 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -151,422 | -21,774 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,488 | 39,683 |
| 調整項目合計 | 2,924 | 184,800 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -168,702 | -115,845 |
| 收取之利息 | 2,130 | 2,147 |
| 收取之股利 | 3,500 | 4,341 |
| 支付之利息 | -7,151 | -4,150 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,053 | -1,299 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -172,276 | -114,806 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,005 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 150,824 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -12,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,218 | -46,278 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,125 | 1,693 |
| 預收款項增加－處分資產 | 19,857 | 0 |
| 其他應收款減少 | 91,612 | -89,478 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -795 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,371 | 3,966 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,537 | 95,643 |
| 其他非流動負債增加 | 974 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,511 | 95,643 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,427 | -21,246 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,821 | -36,443 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 375,878 | 421,485 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,057 | 385,042 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 259,057 | 385,042 |