SL — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

本資料由首利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -386,093 | -366,946 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -386,093 | -366,946 |
| 折舊費用 | 118,082 | 154,217 |
| 攤銷費用 | 9,349 | 13,014 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,244 | -2,469 |
| 利息費用 | 681 | 1,166 |
| 利息收入 | -2,024 | -6,491 |
| 股利收入 | -4,768 | -8,734 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 359 | -5,846 |
| 非金融資產減損損失 | 47,756 | 67,514 |
| 收益費損項目合計 | 176,679 | 212,371 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,571 | 310,627 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,002 | -19,855 |
| 存貨（增加）減少 | -34,114 | 144,543 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,554 | -9,282 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,439 | -853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,572 | 425,180 |
| 應付票據增加（減少） | -162 | -294 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,201 | -218,515 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,741 | -14,883 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,182 | -14,687 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,962 | -248,379 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,610 | 176,801 |
| 調整項目合計 | 146,069 | 389,172 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -240,024 | 22,226 |
| 收取之利息 | 2,021 | 6,716 |
| 收取之股利 | 4,768 | 8,734 |
| 支付之利息 | -582 | -1,274 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,335 | -4,085 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -235,152 | 32,317 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -103,300 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -87,626 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,927 | -9,585 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 92,328 | 6,456 |
| 其他金融資產減少 | 13,010 | 31,006 |
| 其他非流動資產增加 | -6,917 | -32,880 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,432 | -5,003 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,000 | -100,000 |
| 其他非流動負債增加 | 176 | 2,048 |
| 非控制權益變動 | 23,645 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 173,821 | -97,952 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,680 | 11,130 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -274,443 | -59,508 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 695,928 | 755,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 421,485 | 695,928 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 421,485 | 695,928 |