SL — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由首利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -108,036 | -87,943 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -108,036 | -87,943 |
| 折舊費用 | 23,881 | 31,612 |
| 攤銷費用 | 1,875 | 2,615 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 8,249 |
| 利息費用 | 612 | 7 |
| 利息收入 | -257 | -370 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,529 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -564 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 38,076 | 42,113 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,532 | 25,269 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,317 | 36,539 |
| 存貨（增加）減少 | 29,211 | -15,918 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,370 | -1,495 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -335 | -7,826 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,721 | 36,569 |
| 應付票據增加（減少） | -287 | -228 |
| 應付帳款增加（減少） | -56,275 | -2,682 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,681 | -7,975 |
| 其他流動負債增加（減少） | 23,446 | 375 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,797 | -10,510 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,076 | 26,059 |
| 調整項目合計 | -2,000 | 68,172 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -110,036 | -19,771 |
| 收取之利息 | 261 | 355 |
| 支付之利息 | -591 | -7 |
| 退還（支付）之所得稅 | -936 | -195 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -111,302 | -19,618 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 6,581 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,960 | -1,356 |
| 其他金融資產減少 | 16,416 | 507 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -20,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,037 | -20,849 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 340 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -49,660 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,645 | -14,426 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -144,910 | -104,553 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,485 | 695,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 276,575 | 591,375 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 276,575 | 591,375 |