SL — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由首利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 276,575 | 12.75 | 421,485 | 17.39 | 591,375 | 23.26 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 144,623 | 6.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 362,329 | 16.70 | 382,897 | 15.80 | 347,146 | 13.65 |
| 其他應收款淨額 | 47,118 | 2.17 | 54,816 | 2.26 | 5,431 | 0.21 |
| 存貨 | 98,774 | 4.55 | 133,819 | 5.52 | 124,388 | 4.89 |
| 預付款項 | 27,201 | 1.25 | 19,831 | 0.82 | 25,664 | 1.01 |
| 其他流動資產 | 30,736 | 1.42 | 20,524 | 0.85 | 32,958 | 1.30 |
| 流動資產合計 | 987,356 | 45.51 | 1,033,372 | 42.64 | 1,126,962 | 44.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 124,570 | 5.14 | 136,524 | 5.37 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 103,354 | 4.76 | 103,354 | 4.26 | 54 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 70,843 | 3.27 | 87,626 | 3.62 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 667,515 | 30.77 | 719,581 | 29.69 | 892,521 | 35.10 |
| 投資性不動產淨額 | 192,641 | 8.88 | 198,104 | 8.17 | 208,109 | 8.18 |
| 遞延所得稅資產 | 16,066 | 0.74 | 19,249 | 0.79 | 15,251 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 131,583 | 6.07 | 137,600 | 5.68 | 163,409 | 6.43 |
| 非流動資產合計 | 1,182,002 | 54.49 | 1,390,084 | 57.36 | 1,415,868 | 55.68 |
| 資產總計 | 2,169,358 | 100.00 | 2,423,456 | 100.00 | 2,542,830 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 200,000 | 9.22 | 200,000 | 8.25 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 131 | 0.01 | 419 | 0.02 | 354 | 0.01 |
| 應付帳款 | 225,086 | 10.38 | 303,768 | 12.53 | 312,573 | 12.29 |
| 其他應付款 | 61,475 | 2.83 | 116,718 | 4.82 | 71,772 | 2.82 |
| 本期所得稅負債 | 2,473 | 0.11 | 2,606 | 0.11 | 2,477 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 25,928 | 1.20 | 17,897 | 0.74 | 11,524 | 0.45 |
| 流動負債合計 | 515,093 | 23.74 | 641,408 | 26.47 | 398,700 | 15.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 2,155 | 0.10 | 2,161 | 0.09 | 1,200 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 3,363 | 0.16 | 3,523 | 0.15 | 3,921 | 0.15 |
| 非流動負債合計 | 5,518 | 0.25 | 5,684 | 0.23 | 5,121 | 0.20 |
| 負債總計 | 520,611 | 24.00 | 647,092 | 26.70 | 403,821 | 15.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,014,677 | 92.87 | 2,014,677 | 83.13 | 2,014,677 | 79.23 |
| 股本合計 | 2,014,677 | 92.87 | 2,014,677 | 83.13 | 2,014,677 | 79.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 40,583 | 1.87 | 40,583 | 1.67 | 393,054 | 15.46 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 3,709 | 0.17 | 3,709 | 0.15 | 3,709 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 44,292 | 2.04 | 44,292 | 1.83 | 396,763 | 15.60 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,236 | 0.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -494,608 | -22.80 | -385,797 | -15.92 | -446,382 | -17.55 |
| 保留盈餘合計 | -494,608 | -22.80 | -385,797 | -15.92 | -441,146 | -17.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 56,272 | 2.59 | 98,312 | 4.06 | 175,527 | 6.90 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 8,751 | 0.40 | -18,766 | -0.77 | -6,812 | -0.27 |
| 其他權益合計 | 65,023 | 3.00 | 79,546 | 3.28 | 168,715 | 6.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,629,384 | 75.11 | 1,752,718 | 72.32 | 2,139,009 | 84.12 |
| 非控制權益 | 19,363 | 0.89 | 23,646 | 0.98 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 1,648,747 | 76.00 | 1,776,364 | 73.30 | 2,139,009 | 84.12 |
| 負債及權益總計 | 2,169,358 | 100.00 | 2,423,456 | 100.00 | 2,542,830 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |