SL — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由首利公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -300,645 | -248,707 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -300,645 | -248,707 |
| 折舊費用 | 68,853 | 90,269 |
| 攤銷費用 | 5,108 | 7,249 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,603 | 2,760 |
| 利息費用 | 4,225 | 187 |
| 利息收入 | -2,638 | -1,403 |
| 股利收入 | -4,341 | -4,768 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,106 | -3,477 |
| 處分投資損失（利益） | -7,488 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 59,101 | 0 |
| 其他項目 | -7,412 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 145,117 | 90,817 |
| 應收帳款（增加）減少 | -805 | -33,587 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,701 | 33,232 |
| 存貨（增加）減少 | 39,896 | -6,805 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,382 | 969 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,953 | -8,750 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,457 | -14,941 |
| 應付票據增加（減少） | 79 | -128 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,484 | -24,508 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,907 | -1,261 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,538 | 22,363 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,774 | -3,534 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,683 | -18,475 |
| 調整項目合計 | 184,800 | 72,342 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -115,845 | -176,365 |
| 收取之利息 | 2,147 | 1,334 |
| 收取之股利 | 4,341 | 4,768 |
| 支付之利息 | -4,150 | -174 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,299 | -973 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -114,806 | -171,410 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 150,824 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,000 | -70,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,278 | -9,499 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,693 | 5,310 |
| 其他應收款增加 | -89,478 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -795 | 5,187 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,966 | -69,002 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 95,643 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 176 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,643 | 176 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,246 | -44,603 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,443 | -284,839 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 421,485 | 695,928 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 385,042 | 411,089 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 385,042 | 411,089 |