SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 16, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 401,524 | 307,100 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 401,524 | 307,100 |
| 折舊費用 | 230,360 | 224,048 |
| 攤銷費用 | 23,971 | 33,322 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 142 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -115 | -296 |
| 利息費用 | 33,847 | 36,771 |
| 利息收入 | -12,613 | -16,837 |
| 股利收入 | -641 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,051 | 2,481 |
| 收益費損項目合計 | 275,860 | 279,631 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,476 | 19,097 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,439 | -17,699 |
| 存貨（增加）減少 | -9,780 | 124,288 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,033 | -5,162 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,798 | 1,492 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -89,574 | 122,016 |
| 合約負債增加（減少） | 5,931 | 11,770 |
| 應付票據增加（減少） | -84 | 71 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,132 | -105,996 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,383 | -3,908 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,967 | 5,140 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,220 | -8,992 |
| 其他營業負債增加（減少） | -462 | 12,628 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,087 | -89,287 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,487 | 32,729 |
| 調整項目合計 | 245,373 | 312,360 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 646,897 | 619,460 |
| 收取之利息 | 13,180 | 15,845 |
| 收取之股利 | 641 | 0 |
| 支付之利息 | -34,149 | -36,489 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,907 | -5,304 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 584,662 | 593,512 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,887 | -41,207 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 541 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -153,147 | -95,409 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 125,140 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,115 | -179,143 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 482 |
| 存出保證金減少 | 1,105 | 6,914 |
| 取得無形資產 | -6,236 | -16,276 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,145 |
| 其他非流動資產減少 | 4,518 | 0 |
| 預付設備款增加 | -99,594 | -61,294 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -224,626 | -391,078 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -182,000 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -211,618 | -62,363 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,002 |
| 存入保證金減少 | -999 | 0 |
| 租賃本金償還 | -269 | 0 |
| 發放現金股利 | -181,140 | -167,722 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -576,026 | -209,083 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,457 | 7,832 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -211,533 | 1,183 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,075,672 | 1,074,489 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 864,139 | 1,075,672 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 864,139 | 1,075,672 |