SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由杏輝公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,530 | 110,110 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,530 | 110,110 |
| 折舊費用 | 58,727 | 57,483 |
| 攤銷費用 | 5,708 | 7,559 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 64 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6 | -31 |
| 利息費用 | 7,207 | 8,991 |
| 利息收入 | -3,740 | -3,100 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | 332 |
| 收益費損項目合計 | 67,956 | 71,234 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,699 | 9,304 |
| 應收帳款（增加）減少 | 32,591 | -53,255 |
| 存貨（增加）減少 | -33,519 | -15,400 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,119 | -17,186 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,513 | -442 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,233 | -76,979 |
| 合約負債增加（減少） | 134 | -6,756 |
| 應付票據增加（減少） | -108 | -101 |
| 應付帳款增加（減少） | 31,553 | 61,010 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,263 | -77,404 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,097 | 9,361 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -5,728 | -16,004 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,429 | -1,458 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,744 | -31,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,977 | -108,331 |
| 調整項目合計 | 36,979 | -37,097 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,509 | 73,013 |
| 收取之利息 | 2,191 | 2,642 |
| 支付之利息 | -7,206 | -9,141 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,078 | -2,555 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,416 | 63,959 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,887 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -38,153 | -86,160 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 52,756 | 26,866 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,357 | -19,504 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 2 |
| 存出保證金增加 | -2,830 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 16 |
| 取得無形資產 | -1,913 | -35 |
| 其他非流動資產減少 | 2,992 | 551 |
| 預付設備款增加 | -45,716 | -11,042 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,217 | -91,193 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 160,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -80,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -22,005 | -12,769 |
| 存入保證金增加 | 1 | 1 |
| 租賃本金償還 | -213 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 187,783 | -92,768 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,621 | 7,450 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 227,603 | -112,552 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 864,139 | 1,075,672 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,091,742 | 963,120 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,091,742 | 963,120 |