SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 14, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 307,100 | 305,708 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 307,100 | 305,708 |
| 折舊費用 | 224,048 | 206,727 |
| 攤銷費用 | 33,322 | 36,797 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 142 | 1,681 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -296 | 0 |
| 利息費用 | 36,771 | 33,711 |
| 利息收入 | -16,837 | -12,307 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,481 | -5,126 |
| 其他項目 | 0 | -60,370 |
| 收益費損項目合計 | 279,631 | 201,113 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,097 | 12,769 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,699 | 27,285 |
| 存貨（增加）減少 | 124,288 | -102,181 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,162 | 25,232 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,492 | -148 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 122,016 | -37,043 |
| 合約負債增加（減少） | 11,770 | -10,905 |
| 應付票據增加（減少） | 71 | -396 |
| 應付帳款增加（減少） | -105,996 | -31,974 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,908 | -26,522 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,140 | -19,079 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,992 | -4,162 |
| 其他營業負債增加（減少） | 12,628 | -1,648 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,287 | -94,686 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,729 | -131,729 |
| 調整項目合計 | 312,360 | 69,384 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 619,460 | 375,092 |
| 收取之利息 | 15,845 | 12,301 |
| 支付之利息 | -36,489 | -33,651 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,304 | -57,372 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 593,512 | 296,370 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -41,207 | -2,450 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -95,409 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -179,143 | -198,725 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 482 | 6,300 |
| 存出保證金增加 | 0 | -6,924 |
| 存出保證金減少 | 6,914 | 0 |
| 取得無形資產 | -16,276 | -5,426 |
| 其他非流動資產增加 | -5,145 | -30,553 |
| 預付設備款增加 | -61,294 | -96,785 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -391,078 | -334,563 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -30,000 | -47,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 160,000 |
| 償還長期借款 | -62,363 | -81,101 |
| 存入保證金增加 | 1,002 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -666 |
| 發放現金股利 | -167,722 | -167,722 |
| 現金增資 | 0 | 30,043 |
| 非控制權益變動 | 0 | -14,225 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -209,083 | -120,671 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,832 | -4,203 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,183 | -163,067 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,074,489 | 1,237,556 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,075,672 | 1,074,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,075,672 | 1,074,489 |