SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 13, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,667 | 157,303 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,667 | 157,303 |
| 折舊費用 | 114,988 | 109,527 |
| 攤銷費用 | 12,096 | 17,044 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 140 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -57 | 0 |
| 利息費用 | 17,738 | 18,100 |
| 利息收入 | -7,425 | -7,652 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 336 | 2,539 |
| 收益費損項目合計 | 137,676 | 139,698 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,331 | -25,642 |
| 應收帳款（增加）減少 | -41,042 | -37,769 |
| 存貨（增加）減少 | -15,817 | 17,509 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,288 | -7,211 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 87 | 2,087 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,729 | -51,026 |
| 合約負債增加（減少） | 9,105 | 3,430 |
| 應付票據增加（減少） | -196 | 119 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,292 | 287 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,623 | -26,915 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,767 | 4,212 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,298 | -8,417 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,160 | 1,903 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,113 | -25,381 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -94,842 | -76,407 |
| 調整項目合計 | 42,834 | 63,291 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 233,501 | 220,594 |
| 收取之利息 | 7,342 | 7,395 |
| 支付之利息 | -18,139 | -17,986 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,909 | -4,282 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,795 | 205,721 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,887 | -5,140 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 541 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -95,575 | -44,446 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,790 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,969 | -117,866 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26 | 161 |
| 存出保證金增加 | 5,887 | 6,627 |
| 取得無形資產 | -632 | -5,280 |
| 其他非流動資產增加 | 4,011 | -6,203 |
| 預付設備款增加 | -34,301 | -37,014 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,109 | -209,161 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -185,733 | -24,784 |
| 存入保證金增加 | -5 | 1,002 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -235,738 | -23,782 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,925 | 7,637 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -184,977 | -19,585 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,075,672 | 1,074,489 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 890,695 | 1,054,904 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 890,695 | 1,054,904 |