SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 13, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 295,672 | 203,553 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 295,672 | 203,553 |
| 折舊費用 | 172,179 | 166,099 |
| 攤銷費用 | 18,034 | 25,333 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 141 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -80 | 0 |
| 利息費用 | 26,050 | 27,243 |
| 利息收入 | -9,168 | -10,932 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,046 | 2,443 |
| 收益費損項目合計 | 208,061 | 210,327 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,271 | 27,349 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,324 | 62,620 |
| 存貨（增加）減少 | -25,432 | 56,433 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,903 | -9,936 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,033 | 1,683 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -81,355 | 138,149 |
| 合約負債增加（減少） | 2,110 | 15,628 |
| 應付票據增加（減少） | 53 | -10 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,614 | -83,495 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,570 | -73,561 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,301 | 11,122 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,691 | 1,946 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,526 | 2,986 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,343 | -125,384 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,012 | 12,765 |
| 調整項目合計 | 147,049 | 223,092 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 442,721 | 426,645 |
| 收取之利息 | 9,556 | 10,930 |
| 支付之利息 | -26,330 | -27,312 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,914 | -4,922 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 384,033 | 405,341 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,887 | -5,140 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 541 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -125,092 | -91,354 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 120,805 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,513 | -137,646 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 463 |
| 存出保證金減少 | 3,015 | 7,226 |
| 取得無形資產 | -5,014 | -11,496 |
| 其他非流動資產增加 | 609 | -4,307 |
| 預付設備款增加 | -64,781 | -58,703 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -135,268 | -300,957 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -22,000 | -130,080 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -208,578 | -49,476 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,003 |
| 存入保證金減少 | -1,002 | 0 |
| 發放現金股利 | -181,140 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -412,720 | -128,553 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,561 | 11,615 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -180,516 | -12,554 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,075,672 | 1,074,489 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 895,156 | 1,061,935 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 895,156 | 1,061,935 |