SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2023

Mar 15, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 305,708 | 245,046 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 305,708 | 245,046 |
| 折舊費用 | 206,727 | 200,849 |
| 攤銷費用 | 36,797 | 65,865 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,681 | 467 |
| 利息費用 | 33,711 | 27,813 |
| 利息收入 | -12,307 | -5,776 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,126 | 811 |
| 其他項目 | -60,370 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 201,113 | 290,029 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,769 | -19,138 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,285 | -73,590 |
| 存貨（增加）減少 | -102,181 | -39,620 |
| 預付款項（增加）減少 | 25,232 | 50,897 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -148 | 1,320 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,043 | -80,131 |
| 合約負債增加（減少） | -10,905 | 2,922 |
| 應付票據增加（減少） | -396 | 395 |
| 應付帳款增加（減少） | -31,974 | 121,921 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,522 | -99,220 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,079 | 20,571 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,162 | -5,831 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,648 | -1,413 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,686 | 39,345 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -131,729 | -40,786 |
| 調整項目合計 | 69,384 | 249,243 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 375,092 | 494,289 |
| 收取之利息 | 12,301 | 5,751 |
| 支付之利息 | -33,651 | -27,644 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,372 | -47,098 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 296,370 | 425,298 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,450 | -9,676 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 43,440 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -198,725 | -82,166 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,300 | 243 |
| 存出保證金增加 | -6,924 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 7,418 |
| 取得無形資產 | -5,426 | -11,963 |
| 其他非流動資產增加 | -30,553 | -12,218 |
| 預付設備款增加 | -96,785 | -59,316 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -334,563 | -124,238 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -47,000 | -140,000 |
| 舉借長期借款 | 160,000 | 180,000 |
| 償還長期借款 | -81,101 | -259,065 |
| 存入保證金減少 | -666 | -25 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,896 |
| 發放現金股利 | -167,722 | -33,544 |
| 現金增資 | 30,043 | 0 |
| 非控制權益變動 | -14,225 | -8,795 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -120,671 | -263,325 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,203 | 5,036 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -163,067 | 42,771 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,237,556 | 1,194,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,074,489 | 1,237,556 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,074,489 | 1,237,556 |