SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2024

May 14, 2024

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合併現金流量表

本資料由杏輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,987 | 93,543 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,987 | 93,543 |
| 折舊費用 | 54,726 | 50,497 |
| 攤銷費用 | 8,728 | 9,050 |
| 利息費用 | 8,891 | 8,300 |
| 利息收入 | -2,686 | -1,838 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | -547 |
| 收益費損項目合計 | 69,665 | 65,462 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,205 | 48,590 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,383 | -37,396 |
| 存貨（增加）減少 | -16 | -61,954 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,577 | -21,838 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,306 | 2,685 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,875 | -69,913 |
| 合約負債增加（減少） | 5,578 | 3,058 |
| 應付票據增加（減少） | -48 | -322 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,612 | -33,591 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,052 | -108,405 |
| 其他流動負債增加（減少） | -398 | -6,276 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,722 | -2,304 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,062 | -54 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,968 | -147,894 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,843 | -217,807 |
| 調整項目合計 | -11,178 | -152,345 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,809 | -58,802 |
| 收取之利息 | 2,702 | 1,783 |
| 支付之利息 | -8,868 | -8,377 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,372 | -1,813 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,271 | -67,209 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,140 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,535 | -21,258 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 553 |
| 存出保證金增加 | 0 | -453 |
| 存出保證金減少 | 2,240 | 0 |
| 取得無形資產 | -531 | -111 |
| 其他非流動資產增加 | -1,256 | -1,290 |
| 預付設備款增加 | -30,347 | -24,517 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,569 | -47,076 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -150,000 |
| 償還長期借款 | -12,634 | -12,529 |
| 存入保證金增加 | 1 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,633 | -162,529 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,224 | 1,737 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,707 | -275,077 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,074,489 | 1,237,556 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,021,782 | 962,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,021,782 | 962,479 |