SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 13, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,303 | 131,440 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,303 | 131,440 |
| 折舊費用 | 109,527 | 101,006 |
| 攤銷費用 | 17,044 | 17,623 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 140 | 2,298 |
| 利息費用 | 18,100 | 16,510 |
| 利息收入 | -7,652 | -5,142 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,539 | -4,842 |
| 收益費損項目合計 | 139,698 | 127,453 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,642 | 55,845 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,769 | 24,360 |
| 存貨（增加）減少 | 17,509 | -51,557 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,211 | -9,796 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,087 | 1,050 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,026 | 19,902 |
| 合約負債增加（減少） | 3,430 | 327 |
| 應付票據增加（減少） | 119 | 503 |
| 應付帳款增加（減少） | 287 | -47,978 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,915 | -66,313 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,212 | -3,512 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,417 | -2,924 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,903 | -1,177 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,381 | -121,074 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -76,407 | -101,172 |
| 調整項目合計 | 63,291 | 26,281 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 220,594 | 157,721 |
| 收取之利息 | 7,395 | 5,087 |
| 支付之利息 | -17,986 | -16,643 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,282 | -47,527 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 205,721 | 98,638 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,140 | -2,450 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -44,446 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,866 | -76,237 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 161 | 1,107 |
| 存出保證金增加 | 0 | -39 |
| 存出保證金減少 | 6,627 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,280 | -3,845 |
| 其他非流動資產增加 | -6,203 | -5,687 |
| 預付設備款增加 | -37,014 | -39,673 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -209,161 | -126,824 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | -157,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -24,784 | -25,175 |
| 存入保證金增加 | 1,002 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -6 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,782 | -182,181 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,637 | -9,729 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,585 | -220,096 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,074,489 | 1,237,556 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,054,904 | 1,017,460 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,054,904 | 1,017,460 |