SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 13, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,553 | 195,388 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,553 | 195,388 |
| 折舊費用 | 166,099 | 152,482 |
| 攤銷費用 | 25,333 | 26,714 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 141 | 2,298 |
| 利息費用 | 27,243 | 24,727 |
| 利息收入 | -10,932 | -8,585 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,443 | -5,046 |
| 收益費損項目合計 | 210,327 | 192,590 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,349 | 4,736 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,620 | 29,193 |
| 存貨（增加）減少 | 56,433 | -79,971 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,936 | -2,714 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,683 | 459 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 138,149 | -48,297 |
| 合約負債增加（減少） | 15,628 | -4,275 |
| 應付票據增加（減少） | -10 | -464 |
| 應付帳款增加（減少） | -83,495 | -45,338 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,561 | -38,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,122 | -17,717 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,946 | -3,543 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,986 | -788 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -125,384 | -110,988 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,765 | -159,285 |
| 調整項目合計 | 223,092 | 33,305 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,645 | 228,693 |
| 收取之利息 | 10,930 | 8,548 |
| 支付之利息 | -27,312 | -24,717 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,922 | -56,960 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 405,341 | 155,564 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,140 | -2,450 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -91,354 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,646 | -131,982 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 463 | 6,148 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,985 |
| 存出保證金減少 | 7,226 | 0 |
| 取得無形資產 | -11,496 | -3,208 |
| 其他非流動資產增加 | -4,307 | -29,733 |
| 預付設備款增加 | -58,703 | -82,809 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -300,957 | -250,019 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -130,080 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 160,000 |
| 償還長期借款 | -49,476 | -76,727 |
| 存入保證金增加 | 1,003 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -620 |
| 發放現金股利 | 0 | -167,722 |
| 非控制權益變動 | 0 | -14,225 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -128,553 | -149,294 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,615 | 1,327 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,554 | -242,422 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,074,489 | 1,237,556 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,061,935 | 995,134 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,061,935 | 995,134 |