SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 29, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,046 | -184,525 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 245,046 | -184,525 |
| 折舊費用 | 200,849 | 196,982 |
| 攤銷費用 | 65,865 | 72,388 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 467 | 2,536 |
| 利息費用 | 27,813 | 24,799 |
| 利息收入 | -5,776 | -3,683 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 811 | 1,498 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 290,029 | 294,520 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,138 | -56,784 |
| 應收帳款（增加）減少 | -73,590 | -84,102 |
| 存貨（增加）減少 | -39,620 | -15,945 |
| 預付款項（增加）減少 | 50,897 | 32,394 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,320 | 12,735 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -80,131 | -111,702 |
| 合約負債增加（減少） | 2,922 | -4,161 |
| 應付票據增加（減少） | 395 | -582 |
| 應付帳款增加（減少） | 121,921 | 7,045 |
| 其他應付款增加（減少） | -99,220 | 206,854 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,571 | 4,322 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,831 | -9,919 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,413 | -781 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,345 | 202,778 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,786 | 91,076 |
| 調整項目合計 | 249,243 | 385,596 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 494,289 | 201,071 |
| 收取之利息 | 5,751 | 3,687 |
| 支付之利息 | -27,644 | -24,864 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,098 | -44,350 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 425,298 | 135,544 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,676 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -43,440 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,440 | 43,770 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,166 | -94,997 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 243 | 532 |
| 存出保證金增加 | 0 | -6,816 |
| 存出保證金減少 | 7,418 | 0 |
| 取得無形資產 | -11,963 | -15,261 |
| 其他非流動資產增加 | -12,218 | -38,199 |
| 預付設備款增加 | -59,316 | -51,186 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,238 | -205,597 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 |
| 短期借款減少 | -140,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 180,000 | 85,000 |
| 償還長期借款 | -259,065 | -138,915 |
| 存入保證金減少 | -25 | -3,201 |
| 其他非流動負債減少 | -1,896 | -3,752 |
| 發放現金股利 | -33,544 | -33,544 |
| 現金增資 | 0 | 15,580 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 172,838 |
| 非控制權益變動 | -8,795 | -6,177 |
| 其他籌資活動 | 0 | 124 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -263,325 | 122,953 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,036 | -1,884 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,771 | 51,016 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,194,785 | 1,143,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,237,556 | 1,194,785 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,237,556 | 1,194,785 |