SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併現金流量表

本資料由杏輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,543 | 65,592 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,543 | 65,592 |
| 折舊費用 | 50,497 | 50,225 |
| 攤銷費用 | 9,050 | 16,368 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,398 |
| 利息費用 | 8,300 | 5,791 |
| 利息收入 | -1,838 | -495 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -547 | 122 |
| 收益費損項目合計 | 65,462 | 70,613 |
| 應收票據（增加）減少 | 48,590 | 20,638 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,396 | -40,388 |
| 存貨（增加）減少 | -61,954 | 2,079 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,838 | -31,512 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,685 | -3,054 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,913 | -52,237 |
| 合約負債增加（減少） | 3,058 | 10,043 |
| 應付票據增加（減少） | -322 | 43 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,591 | -6,248 |
| 其他應付款增加（減少） | -108,405 | -84,556 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,276 | 9,381 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,304 | -4,183 |
| 其他營業負債增加（減少） | -54 | 1,760 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -147,894 | -73,760 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -217,807 | -125,997 |
| 調整項目合計 | -152,345 | -55,384 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,802 | 10,208 |
| 收取之利息 | 1,783 | 486 |
| 支付之利息 | -8,377 | -5,746 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,813 | -65 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -67,209 | 4,883 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,258 | -28,635 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 553 | 27 |
| 存出保證金增加 | -453 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,764 |
| 取得無形資產 | -111 | -2,861 |
| 其他非流動資產增加 | -1,290 | -59 |
| 預付設備款增加 | -24,517 | -5,062 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,076 | -34,826 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -150,000 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 180,000 |
| 償還長期借款 | -12,529 | -14,662 |
| 存入保證金減少 | 0 | -21 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -312 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -162,529 | 115,005 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,737 | 9,538 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -275,077 | 94,600 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,237,556 | 1,194,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 962,479 | 1,289,385 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 962,479 | 1,289,385 |