SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 131,440 | 168,592 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 131,440 | 168,592 |
| 折舊費用 | 101,006 | 100,744 |
| 攤銷費用 | 17,623 | 33,261 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,298 | -1,404 |
| 利息費用 | 16,510 | 12,789 |
| 利息收入 | -5,142 | -1,069 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,842 | 236 |
| 收益費損項目合計 | 127,453 | 144,557 |
| 應收票據（增加）減少 | 55,845 | 32,652 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,360 | -20,719 |
| 存貨（增加）減少 | -51,557 | -31,166 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,796 | 4,332 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,050 | -5,828 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,902 | -20,729 |
| 合約負債增加（減少） | 327 | 3,385 |
| 應付票據增加（減少） | 503 | 230 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,978 | 63,932 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,313 | -168,320 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,512 | 22,596 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,924 | -4,723 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,177 | 2,272 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,074 | -80,628 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,172 | -101,357 |
| 調整項目合計 | 26,281 | 43,200 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 157,721 | 211,792 |
| 收取之利息 | 5,087 | 1,056 |
| 支付之利息 | -16,643 | -12,658 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,527 | -37,109 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,638 | 163,081 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,450 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,237 | -41,576 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,107 | 85 |
| 存出保證金減少 | -39 | 5,029 |
| 取得無形資產 | -3,845 | -6,668 |
| 其他非流動資產增加 | -5,687 | -2,856 |
| 預付設備款增加 | -39,673 | -15,024 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,824 | -61,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -157,000 | -190,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 180,000 |
| 償還長期借款 | -25,175 | -39,498 |
| 存入保證金減少 | -6 | -24 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -944 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -182,181 | -50,466 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,729 | 5,520 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -220,096 | 57,125 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,237,556 | 1,194,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,017,460 | 1,251,910 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,017,460 | 1,251,910 |