SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 13, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由杏輝公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 195,388 | 254,507 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 195,388 | 254,507 |
| 折舊費用 | 152,482 | 150,822 |
| 攤銷費用 | 26,714 | 48,059 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,298 | -1,404 |
| 利息費用 | 24,727 | 19,931 |
| 利息收入 | -8,585 | -3,476 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,046 | 380 |
| 收益費損項目合計 | 192,590 | 214,312 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,736 | 10,022 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,193 | -11,016 |
| 存貨（增加）減少 | -79,971 | -52,852 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,714 | 334 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 459 | -7,637 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -48,297 | -61,149 |
| 合約負債增加（減少） | -4,275 | -2,276 |
| 應付票據增加（減少） | -464 | 330 |
| 應付帳款增加（減少） | -45,338 | 87,397 |
| 其他應付款增加（減少） | -38,863 | -167,514 |
| 其他流動負債增加（減少） | -17,717 | 20,073 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,543 | -5,263 |
| 其他營業負債增加（減少） | -788 | -578 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,988 | -67,831 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -159,285 | -128,980 |
| 調整項目合計 | 33,305 | 85,332 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 228,693 | 339,839 |
| 收取之利息 | 8,548 | 3,456 |
| 支付之利息 | -24,717 | -19,757 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,960 | -46,801 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,564 | 276,737 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,450 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 43,440 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -131,982 | -65,590 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,148 | 179 |
| 存出保證金減少 | -5,985 | 7,714 |
| 取得無形資產 | -3,208 | -7,071 |
| 其他非流動資產增加 | -29,733 | -16,536 |
| 預付設備款增加 | -82,809 | -27,155 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -250,019 | -65,019 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | -220,000 |
| 舉借長期借款 | 160,000 | 180,000 |
| 償還長期借款 | -76,727 | -134,185 |
| 存入保證金減少 | -620 | -23 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,261 |
| 發放現金股利 | -167,722 | -33,544 |
| 非控制權益變動 | -14,225 | -8,795 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -149,294 | -217,808 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,327 | 9,760 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -242,422 | 3,670 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,237,556 | 1,194,785 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 995,134 | 1,198,455 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 995,134 | 1,198,455 |