SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -184,525 | -117,773 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -184,525 | -117,773 |
| 折舊費用 | 196,982 | 190,573 |
| 攤銷費用 | 72,388 | 59,850 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,536 | -1,828 |
| 利息費用 | 24,799 | 24,511 |
| 利息收入 | -3,683 | -3,802 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,498 | -142 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 294,520 | 269,162 |
| 應收票據（增加）減少 | -56,784 | 26,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | -84,102 | 136,605 |
| 存貨（增加）減少 | -15,945 | -114,447 |
| 預付款項（增加）減少 | 32,394 | -21,005 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,735 | 4,636 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -111,702 | 32,197 |
| 合約負債增加（減少） | -4,161 | 14,820 |
| 應付票據增加（減少） | -582 | -967 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,045 | -15,781 |
| 其他應付款增加（減少） | 206,854 | 58,425 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,322 | 2,674 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,919 | -1,766 |
| 其他營業負債增加（減少） | -781 | -2,341 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 202,778 | 55,064 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,076 | 87,261 |
| 調整項目合計 | 385,596 | 356,423 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,071 | 238,650 |
| 收取之利息 | 3,687 | 3,898 |
| 支付之利息 | -24,864 | -26,159 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,350 | -69,997 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,544 | 146,392 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,440 | -212,690 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,770 | 207,665 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,997 | -102,931 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 532 | 493 |
| 存出保證金增加 | -6,816 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,324 |
| 取得無形資產 | -15,261 | -13,760 |
| 其他非流動資產增加 | -38,199 | -7,702 |
| 預付設備款增加 | -51,186 | -41,079 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -205,597 | -165,680 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 35,000 | 106,001 |
| 舉借長期借款 | 85,000 | 220,894 |
| 償還長期借款 | -138,915 | -75,162 |
| 存入保證金增加 | -3,201 | -1,277 |
| 其他非流動負債增加 | -3,752 | -35,553 |
| 發放現金股利 | -33,544 | -33,545 |
| 現金增資 | 15,580 | 7,904 |
| 取得子公司股權 | 0 | -2,523 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 172,838 | 131,472 |
| 非控制權益變動 | -6,177 | 0 |
| 其他籌資活動 | 124 | 516 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 122,953 | 318,727 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,884 | 3,612 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 51,016 | 303,051 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,143,769 | 840,718 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,194,785 | 1,143,769 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,194,785 | 1,143,769 |