SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,592 | -9,843 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,592 | -9,843 |
| 折舊費用 | 50,225 | 49,329 |
| 攤銷費用 | 16,368 | 18,864 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,398 | 0 |
| 利息費用 | 5,791 | 6,184 |
| 利息收入 | -495 | -653 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 122 | -98 |
| 收益費損項目合計 | 70,613 | 73,626 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,638 | -3,662 |
| 應收帳款（增加）減少 | -40,388 | -54,271 |
| 存貨（增加）減少 | 2,079 | -4,995 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,512 | -12,114 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,054 | 5,176 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,237 | -69,866 |
| 合約負債增加（減少） | 10,043 | -523 |
| 應付票據增加（減少） | 43 | 16 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,248 | 32,390 |
| 其他應付款增加（減少） | -84,556 | -14,886 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,381 | -1,305 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,183 | -8,455 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,760 | -331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,760 | 6,906 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,997 | -62,960 |
| 調整項目合計 | -55,384 | 10,666 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,208 | 823 |
| 收取之利息 | 486 | 652 |
| 支付之利息 | -5,746 | -6,021 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65 | -341 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,883 | -4,887 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,635 | -18,349 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 98 |
| 存出保證金增加 | 1,764 | 56 |
| 取得無形資產 | -2,861 | -6,487 |
| 其他非流動資產增加 | -59 | -13,646 |
| 預付設備款增加 | -5,062 | -12,571 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,826 | -50,899 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -50,000 | 290,000 |
| 舉借長期借款 | 180,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -14,662 | -14,600 |
| 存入保證金減少 | -21 | -49 |
| 其他非流動負債減少 | -312 | -934 |
| 現金增資 | 0 | 15,580 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 15,891 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 115,005 | 305,888 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,538 | -1,596 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,600 | 248,506 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,194,785 | 1,143,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,289,385 | 1,392,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,289,385 | 1,392,275 |