SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 12, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,592 | -14,425 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,592 | -14,425 |
| 折舊費用 | 100,744 | 98,197 |
| 攤銷費用 | 33,261 | 34,807 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,404 | 1,160 |
| 利息費用 | 12,789 | 12,354 |
| 利息收入 | -1,069 | -1,159 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 236 | -258 |
| 收益費損項目合計 | 144,557 | 145,101 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,652 | 13,259 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,719 | -70,081 |
| 存貨（增加）減少 | -31,166 | -28,831 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,332 | -13,899 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,828 | 2,736 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,729 | -96,816 |
| 合約負債增加（減少） | 3,385 | -7,064 |
| 應付票據增加（減少） | 230 | -70 |
| 應付帳款增加（減少） | 63,932 | 22,092 |
| 其他應付款增加（減少） | -168,320 | -2,869 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,596 | 3,643 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,723 | -8,943 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,272 | -668 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,628 | 6,121 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,357 | -90,695 |
| 調整項目合計 | 43,200 | 54,406 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,792 | 39,981 |
| 收取之利息 | 1,056 | 1,147 |
| 支付之利息 | -12,658 | -12,542 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,109 | -37,512 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,081 | -8,926 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,576 | -36,488 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 85 | 258 |
| 存出保證金減少 | 5,029 | 2,969 |
| 取得無形資產 | -6,668 | -10,564 |
| 其他非流動資產增加 | -2,856 | -13,737 |
| 預付設備款增加 | -15,024 | -18,446 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,010 | -76,008 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -190,000 | 190,000 |
| 舉借長期借款 | 180,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -39,498 | -59,397 |
| 存入保證金增加 | 0 | 126 |
| 存入保證金減少 | -24 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -944 | -1,870 |
| 現金增資 | 0 | 15,580 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 124,001 |
| 其他籌資活動 | 0 | 124 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,466 | 268,564 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,520 | -3,672 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,125 | 179,958 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,194,785 | 1,143,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,251,910 | 1,323,727 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,251,910 | 1,323,727 |