SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,507 | -170,302 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 254,507 | -170,302 |
| 折舊費用 | 150,822 | 147,126 |
| 攤銷費用 | 48,059 | 51,470 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,404 | 1,160 |
| 利息費用 | 19,931 | 18,532 |
| 利息收入 | -3,476 | -3,233 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 380 | 288 |
| 收益費損項目合計 | 214,312 | 215,343 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,022 | -942 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,016 | -52,274 |
| 存貨（增加）減少 | -52,852 | -49,185 |
| 預付款項（增加）減少 | 334 | 26,925 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,637 | 10,169 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,149 | -65,307 |
| 合約負債增加（減少） | -2,276 | -3,975 |
| 應付票據增加（減少） | 330 | 14 |
| 應付帳款增加（減少） | 87,397 | 20,799 |
| 其他應付款增加（減少） | -167,514 | 123,456 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,073 | 927 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,263 | -9,431 |
| 其他營業負債增加（減少） | -578 | -824 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,831 | 130,966 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,980 | 65,659 |
| 調整項目合計 | 85,332 | 281,002 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 339,839 | 110,700 |
| 收取之利息 | 3,456 | 3,217 |
| 支付之利息 | -19,757 | -18,719 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,801 | -40,124 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,737 | 55,074 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -43,050 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,440 | 43,770 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,590 | -51,521 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 179 | 344 |
| 存出保證金減少 | 7,714 | 3,026 |
| 取得無形資產 | -7,071 | -12,738 |
| 其他非流動資產增加 | -16,536 | -27,322 |
| 預付設備款增加 | -27,155 | -35,859 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,019 | -123,350 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -220,000 | 60,000 |
| 舉借長期借款 | 180,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -134,185 | -74,076 |
| 存入保證金增加 | -23 | 110 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -1,261 | -2,810 |
| 發放現金股利 | -33,544 | -33,544 |
| 現金增資 | 0 | 15,580 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 172,838 |
| 非控制權益變動 | -8,795 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 124 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -217,808 | 138,222 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,760 | -4,350 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,670 | 65,596 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,194,785 | 1,143,769 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,198,455 | 1,209,365 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,198,455 | 1,209,365 |