SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,843 | 15,035 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,843 | 15,035 |
| 折舊費用 | 49,329 | 46,882 |
| 攤銷費用 | 18,864 | 12,300 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 297 |
| 利息費用 | 6,184 | 6,097 |
| 利息收入 | -653 | -1,081 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -98 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 73,626 | 64,495 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,662 | -14,368 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,271 | 39,897 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,009 | 4,591 |
| 存貨（增加）減少 | -4,995 | -16,423 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,114 | -12,762 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 167 | -1,965 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,866 | -1,030 |
| 合約負債增加（減少） | -523 | 9,113 |
| 應付票據增加（減少） | 16 | 1,326 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,390 | -3,361 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,886 | -55,613 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,305 | 3,464 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,455 | -504 |
| 其他營業負債增加（減少） | -331 | 3,300 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,906 | -42,275 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,960 | -43,305 |
| 調整項目合計 | 10,666 | 21,190 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 823 | 36,225 |
| 收取之利息 | 652 | 1,123 |
| 支付之利息 | -6,021 | -7,573 |
| 退還（支付）之所得稅 | -341 | -234 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,887 | 29,541 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -85,100 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 38,745 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,349 | -24,758 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 98 | 0 |
| 存出保證金增加 | 56 | 737 |
| 取得無形資產 | -6,487 | -2,071 |
| 其他非流動資產增加 | -13,646 | -882 |
| 預付設備款增加 | -12,571 | -5,353 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,899 | -78,682 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 290,000 | 400,001 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -14,600 | -80,911 |
| 存入保證金減少 | -49 | -968 |
| 其他非流動負債減少 | -934 | -32,771 |
| 現金增資 | 15,580 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -2,523 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 15,891 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 305,888 | 312,828 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,596 | -2,930 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 248,506 | 260,757 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,143,769 | 840,718 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,392,275 | 1,101,475 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,392,275 | 1,101,475 |