SINPHAR — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,425 | -2,216 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,425 | -2,216 |
| 折舊費用 | 98,197 | 94,258 |
| 攤銷費用 | 34,807 | 27,654 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,160 | 0 |
| 利息費用 | 12,354 | 12,478 |
| 利息收入 | -1,159 | -2,148 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -258 | 163 |
| 收益費損項目合計 | 145,101 | 132,405 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,259 | -14,207 |
| 應收帳款（增加）減少 | -70,081 | 82,139 |
| 存貨（增加）減少 | -28,831 | -102,949 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,899 | -55,795 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,736 | 5,517 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,816 | -85,295 |
| 合約負債增加（減少） | -7,064 | 11,330 |
| 應付票據增加（減少） | -70 | 204 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,092 | 40,337 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,869 | 15,640 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,643 | -842 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,943 | -824 |
| 其他營業負債增加（減少） | -668 | -1,116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,121 | 64,729 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,695 | -20,566 |
| 調整項目合計 | 54,406 | 111,839 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,981 | 109,623 |
| 收取之利息 | 1,147 | 2,252 |
| 支付之利息 | -12,542 | -14,107 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,512 | -38,058 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,926 | 59,710 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -168,920 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 123,845 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,488 | -28,173 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 258 | 4 |
| 存出保證金減少 | 2,969 | 2,209 |
| 取得無形資產 | -10,564 | -6,136 |
| 其他非流動資產增加 | -13,737 | -1,443 |
| 預付設備款增加 | -18,446 | -26,909 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,008 | -105,523 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 190,000 | 330,001 |
| 舉借長期借款 | 0 | 120,867 |
| 償還長期借款 | -59,397 | -92,040 |
| 存入保證金增加 | 0 | -1,010 |
| 存入保證金減少 | 126 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -1,870 | -33,060 |
| 現金增資 | 15,580 | 7,904 |
| 取得子公司股權 | 0 | -2,523 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 124,001 | 0 |
| 其他籌資活動 | 124 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 268,564 | 330,139 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,672 | -6,324 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 179,958 | 278,002 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,143,769 | 840,718 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,323,727 | 1,118,720 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,323,727 | 1,118,720 |